نگاه جامع به بازار با تحلیل چند تایم فریم

تحلیل چند تایم فریم

در این مقاله از آموزش فارکس به این سوال قصد پاسخ داریم که چگونه با استفاده از تحلیل چند تایم فریمی معامله کنیم .

تحلیل چند تایم فریم (Multi-Timeframe Analysis) یک استراتژی قدرتمند در معاملات فارکس است که به شما اجازه می‌دهد تصویر کامل‌تری از بازار به دست آورید و تصمیمات بهتری بگیرید. به جای اینکه فقط به یک تایم فریم (مثلاً یک ساعته) نگاه کنید، در این روش چندین تایم فریم مختلف را بررسی می‌کنید تا روند کلی بازار، نقاط ورود و خروج دقیق و سطوح حمایت و مقاومت را بهتر شناسایی کنید.

این روش به شما کمک می‌کند تا از گرفتار شدن در نوسانات کوتاه‌مدت و “نویز” بازار جلوگیری کرده و معاملات خود را با روند بزرگ‌تر هماهنگ کنید.

گام‌های اصلی برای معامله با تحلیل چند تایم فریم

روش اصلی استفاده از تحلیل چند تایم فریم، رویکرد “از بالا به پایین” (Top-Down Analysis) است. در این روش، شما تحلیل خود را از یک تایم فریم بلندمدت شروع کرده و به تدریج به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر می‌روید.

گام اول: شناسایی روند اصلی (تایم فریم بلندمدت)

اولین قدم این است که با نگاه کردن به یک تایم فریم بلندمدت (مانند روزانه یا هفتگی) جهت کلی بازار را مشخص کنید. این تایم فریم به شما نشان می‌دهد که روند اصلی بازار صعودی است، نزولی است یا در یک محدوده مشخص (Range) قرار دارد.

• هدف: درک تصویر بزرگ بازار و جهت‌گیری اصلی آن.
• مثال: اگر نمودار هفتگی یک جفت ارز در حال حرکت رو به بالا است، می‌فهمید که روند اصلی صعودی است و باید به دنبال فرصت‌های خرید باشید. معامله در خلاف جهت این روند (فروش) ریسک بسیار بالایی دارد.

گام دوم: شناسایی روند میانی و سطوح کلیدی (تایم فریم میانی)

پس از اینکه روند اصلی را پیدا کردید، به یک تایم فریم میانی (مانند ۴ ساعته یا ۱ ساعته) نگاه کنید. در این مرحله، هدف شما پیدا کردن اصلاح‌های قیمتی و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم است.

• هدف: پیدا کردن بهترین نقاط برای ورود به معامله در جهت روند اصلی. این تایم فریم، فرصت‌های معاملاتی را برای شما مشخص می‌کند.
• مثال: در ادامه مثال قبل، اگر در تایم فریم هفتگی روند صعودی بود، اکنون در تایم فریم ۴ ساعته به دنبال یک اصلاح نزولی به سمت یک سطح حمایتی مهم می‌گردید. این اصلاح به شما نقطه مناسبی برای ورود به معامله خرید می‌دهد.

گام سوم: پیدا کردن نقطه ورود دقیق (تایم فریم کوتاه‌مدت)

در نهایت، به تایم فریم کوتاه‌مدت (مانند ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه) بروید. در این تایم فریم، به دنبال تأییدیه برای ورود به معامله هستید.

• هدف: پیدا کردن دقیق‌ترین نقطه ورود به معامله با کمترین ریسک.
• مثال: بعد از اینکه در تایم فریم ۴ ساعته یک اصلاح به سمت حمایت دیدید، حالا در تایم فریم ۵ دقیقه‌ای منتظر یک الگوی کندلی صعودی (مثلاً یک کندل انگلفینگ صعودی) یا شکست یک خط روند کوچک می‌مانید تا مطمئن شوید که قیمت دوباره در حال حرکت به سمت بالا است.

انتخاب چند تایم فریم‌ مناسب

هیچ قانون ثابتی برای انتخاب تایم فریم‌ها وجود ندارد، اما به طور کلی بهتر است تایم فریم‌های انتخابی شما حداقل با ضریب ۴ تا ۶ از هم فاصله داشته باشند. این کار باعث می‌شود هر تایم فریم دیدگاه متفاوتی را به شما بدهد.

• برای معامله‌گران بلندمدت (Position Traders): هفتگی، روزانه، ۴ ساعته
• برای معامله‌گران میان‌مدت (Swing Traders): روزانه، ۴ ساعته، ۱ ساعته
• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت (Day Traders): ۴ ساعته، ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعته، ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه
• برای اسکالپرها (Scalpers): ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱ دقیقه

مزایای استفاده از تحلیل چند تایم فریم

• افزایش دقت معاملات: با تأیید سیگنال‌ها در تایم فریم‌های مختلف، احتمال ورود به معاملات اشتباه به شدت کاهش می‌یابد.
• کاهش ریسک: با درک روند بزرگ‌تر، می‌توانید استاپ لاس‌های خود را در مکان‌های منطقی‌تر و امن‌تری قرار دهید.
• دیدگاه جامع‌تر: این تحلیل به شما کمک می‌کند تا هم روند اصلی بازار را ببینید و هم از نوسانات لحظه‌ای برای ورود دقیق به معاملات استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که موفقیت در این روش به تمرین و صبر زیادی نیاز دارد. ابتدا با یک یا دو جفت ارز و سه تایم فریم مشخص شروع کنید و با گذر زمان به آن مسلط شوید.

تحلیل چند بازه زمانی (Multi-Timeframe Analysis) فرآیندی است که در آن یک جفت ارز را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنید. هر جفت ارز، مانند یورو/دلار، در تایم فریم‌های متعددی وجود دارد؛ از بازه‌های زمانی بلندمدت مثل هفتگی و روزانه گرفته تا بازه‌های کوتاه‌مدت مانند یک ساعته، ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای.

زمانی که از یک پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو استفاده می‌کنید، می‌توانید به راحتی بین این تایم فریم‌ها جابه‌جا شوید. هر تایم فریم تصویر متفاوتی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد. برای مثال، یک روند صعودی قوی که در نمودار روزانه مشاهده می‌شود، ممکن است در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای به صورت مجموعه‌ای از نوسانات نزولی و اصلاحی به نظر برسد.

هدف اصلی از تحلیل چند بازه زمانی، به دست آوردن یک دیدگاه جامع و کامل از بازار است. این کار به شما کمک می‌کند تا:

• روند اصلی را شناسایی کنید: با بررسی تایم فریم‌های بلندمدت، می‌توانید جهت کلی حرکت بازار را تشخیص دهید و از معامله در خلاف جهت روند اصلی اجتناب کنید.
• نوسانات کوتاه‌مدت را درک کنید: با رفتن به تایم فریم‌های کوتاه‌تر، می‌توانید نوسانات و اصلاحاتی را که در تایم فریم بلندمدت دیده نمی‌شوند، پیدا کنید.
• نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید: با ترکیب این دو دیدگاه، می‌توانید در جهت روند اصلی بازار معامله کرده و از نقاط ورود دقیق در تایم فریم‌های کوتاه‌تر بهره ببرید. این کار به شما امکان می‌دهد با ریسک کمتر و پتانسیل سود بیشتر وارد معامله شوید.

به عبارت دیگر، تحلیل چند بازه زمانی مانند این است که یک نقشه بزرگ را برای فهمیدن مسیر کلی سفر خود داشته باشید و همزمان از یک نقشه محلی برای پیدا کردن دقیق‌ترین راه برای رسیدن به مقصد استفاده کنید.

نمودار فعلی بالا، نمودار «یک روزه» یا روزانه است. وقتی روی «یک ساعته» کلیک می‌کنید، نمودار یک ساعته نمایش داده می‌شود. اگر روی «۵ دقیقه» کلیک کنید، نمودار ۵ دقیقه‌ای نمایش داده می‌شود و به همین ترتیب.

دلیلی وجود دارد که برنامه‌های نمودار، این همه تایم فریم ارائه می‌دهند. به این دلیل است که شرکت‌کنندگان بازار در بازار متفاوت هستند.

این بدان معناست که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و هر دو می‌توانند کاملاً درست باشند.

عکس۲

پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ‌ویو، طیف گسترده‌ای از بازه‌های زمانی (تایم فریم) را در اختیار شما قرار می‌دهند؛ از نمودارهای یک دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه. هر تایم فریم، دیدگاه متفاوتی از بازار را نشان می‌دهد و دلیل اصلی وجود این همه گزینه، تفاوت در سبک‌های معاملاتی معامله‌گران است.

معامله‌گران می‌توانند بر اساس مدت زمان معاملات خود، به دسته‌های مختلفی تقسیم شوند و هر دسته از تایم فریم خاصی استفاده می‌کند:

• اسکالپرها و معامله‌گران روزانه: این افراد معاملات خود را در تایم فریم‌های بسیار کوتاه مانند ۱ یا ۵ دقیقه باز می‌کنند و در همان روز می‌بندند. آن‌ها به دنبال سودهای کوچک اما متعدد هستند.
• معامله‌گران نوسانی (Swing Traders): این گروه از تایم فریم‌های میانی مانند ۱ یا ۴ ساعته استفاده می‌کنند. آن‌ها معاملات خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از نوسانات بزرگ‌تر بازار سود ببرند.
• معامله‌گران موقعیتی (Position Traders): این معامله‌گران به تایم فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی نگاه می‌کنند. آن‌ها به دنبال روندهای اصلی و طولانی‌مدت بازار هستند و معاملاتشان ممکن است برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها باز بماند.

به همین دلیل، ممکن است در یک لحظه، دو معامله‌گر در مورد یک جفت ارز نظرات کاملاً متفاوتی داشته باشند و هر دو نیز درست بگویند. برای مثال، یک معامله‌گر روزانه می‌تواند در نمودار ۵ دقیقه‌ای یک روند نزولی ببیند و به دنبال فروش باشد، در حالی که یک معامله‌گر موقعیتی در همان زمان در نمودار روزانه یک روند صعودی قوی را تشخیص می‌دهد و به دنبال فرصت خرید است.

درک این تفاوت‌ها، کلید استفاده صحیح از تحلیل چند تایم فریم است. این روش به شما کمک می‌کند تا هم تصویر بزرگ بازار را ببینید و هم بهترین نقطه ورود را برای استراتژی خود پیدا کنید.

برخی از آنها معامله‌گرانی هستند که روی نمودارهای ۱۰ دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند در حالی که برخی دیگر روی نمودارهای هفتگی.

جان ممکن است ببیند که یورو / دلار در نمودار ۴ ساعته روند نزولی دارد. با این حال، جین روی نمودار ۵ دقیقه‌ای معامله می‌کند و می‌بیند که این جفت ارز فقط بالا و پایین می‌رود. و هر دو می‌توانند درست باشند!

همانطور که می‌بینید، این یک مشکل ایجاد می‌کند. معامله‌گران گاهی اوقات وقتی به نمودار ۴ ساعته نگاه می‌کنند، گیج می‌شوند، یک سیگنال فروش می‌بینند، سپس به نمودار ۱ ساعته می‌روند و می‌بینند که قیمت به آرامی در حال افزایش است.

شما قرار است چه کاری انجام دهید؟

الف. به یک تایم فریم پایبند باشید، سیگنال را بپذیرید و تایم فریم دیگر را کاملاً نادیده بگیرید؟

ب. برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش، سکه بیندازید؟

هر دو گزینه وحشتناک هستند.

بنابراین مزایای نگاه کردن به چندین تایم فریم چیست؟

• آنها دیدگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی از یک جفت ارز به شما می‌دهند.
• آنها شما را قادر می‌سازند تا مناطق حمایت یا مقاومت آینده را تشخیص دهید.
• آنها شما را قادر می‌سازند تا تغییرات روند را زودتر تشخیص دهید.
• آنها به شما کمک می‌کنند تا در اسرع وقت وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید.
• آنها به شما کمک می‌کنند تا تغییر روند را در یک بازه زمانی بالاتر تأیید کنید.
• آنها به شما این امکان را می‌دهند که بدانید سایر شرکت‌کنندگان در بازار چه فکری می‌کنند.
• آنها به شما این امکان را می‌دهند که تصویر کوچک، تصویر متوسط و تصویر بزرگ را ببینید.

خوشبختانه برای شما، ما در سایت کندل قصد نداریم بدون دانستن نحوه استفاده از تحلیل چند بازه زمانی به نفع خود، فارغ‌التحصیل شوید.

اول، سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که روی کدام بازه زمانی باید تمرکز کنید. هر معامله‌گر فارکس باید یک بازه زمانی خاص را که با شخصیت خودش مطابقت دارد، معامله کند (بعداً بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد).

دوم، ما همچنین به شما یاد می‌دهیم که چگونه به بازه‌های زمانی مختلف یک جفت ارز نگاه کنید تا به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر و آگاهانه‌تر کمک کنیم.