اگه تو بازارهای مالی ازجمله بازار فارکس فعالیت داشته باشین، احتمالاً با نام “پراپ تریدینگ” (Prop Trading)” آشنا هستین. این روش، نوعی خاص از ترید دارایی‌هاست که به طور معمول توسط شرکت‌های مالی یا بروکرها انجام میشه. در این روش، شرکت‌ها به تریدرها اجازه میدن که با استفاده از سرمایه‌ای که این شرکت‌ها فراهم میکنن، تو بازارهای مالی معامله کنن.

معمولاً در پراپ تریدینگ، تریدرها به دسترسی به سرمایه زیادی برای معامله در بازارهای مالی نیاز ندارن. اما با این روش، میتونن با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم میشه، معامله کنن. این سرمایه معمولاً متعلق به شرکت هست و توسط تریدر برای معامله استفاده میشه. در عوض، سودهای حاصل از معاملات به اشتراک گذاشته میشه!

روش prop trading در انواع مختلف بازارهای مالی مثل فارکس، بازار ارزهای دیجیتال، بورس و بازار سهام کارآیی داره. این روش به تریدرها امکان میده تا به صورت مؤثر تو این بازارها فعالیت کنن، حتی اگه دسترسی مستقیم به سرمایه کافی نداشته باشن.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، یک روش معاملاتیه که توسط یک شرکت مالی یا یک بانک انجام میشه و در اون شرکت از سرمایه خودش برای خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها، سایر دارایی‌های مالی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی استفاده میکنه.

در این نوع تریدینگ، شرکت یا بانک به عنوان تاجر مستقل عمل میکنه و برای به دست آوردن سود از معاملات مالی در بازارهای مالی بهره‌برداری میکنه. این شرکت‌ها ممکنه از استراتژی‌های مختلف معاملاتی استفاده کنن، از جمله تحلیل فنی، تحلیل اساسی، الگوریتمی، و رویکردهای معاملاتی دیگه.

به عبارت دیگه، در پراپ تریدینگ، شرکت یا بانک به جای اینکه برای مشتریان خودشون معامله کنن، با استفاده از سرمایه و منابع خود در بازارهای مالی معامله میکنن تا سود به دست بیارن. این نوع فعالیت معمولاً نیاز به مهارت‌های تحلیلی و مدیریت ریسک بالایی داره و برای شرکت‌های مالی یا بانک‌ها میتونه یکی از منابع درآمد مهم باشه.

نحوه کار سایت های پراپ‌ تریدینگ چگونه است؟

سایت‌های پراپ عموماً به عنوان واسطه‌هایی بین معامله‌گران حرفه‌ای و بازارهای مالی عمل میکنن. آن‌ها با ارائه سرمایه و ابزارهای لازم، به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه میدن تا به‌عنوان معامله‌گران مستقل در بازارهای مالی فعالیت کنن. این سایت‌ها عموماً به شکل زیر عمل میکنن:

1. ثبت نام و ارزیابی: اکثر سایت‌های پراپ تریدینگ ابتدا از معامله‌گران علاقه‌مند به همکاری خود، درخواست ثبت نام میکنن. پس از ثبت نام، معامله‌گر باید به طور معمول یک فرآیند ارزیابی را پشت سر بذاره که شامل ارزیابی تجربه، تخصص و سوابق معاملاتی میشه.
2. قرارداد و شرایط: پس از پذیرش معامله‌گر، سایت prop trading با اون یک قرارداد معاملاتی منعقد میکنه که شامل شرایط مختلفی مثل سرمایه‌گذاری مورد نیاز، کارمزد، شرایط برداشت سود و زیان و سایر شرایط قراردادی هست.
3. ارائه سرمایه و ابزارها: بعد از تأیید قرارداد، سایت پراپ‌تریدینگ معمولاً سرمایه‌ای رو به معامله‌گر ارائه میده تا بتونه در بازارهای مالی معامله کنه. همچنین ابزارهای مورد نیاز برای معامله مثل نرم‌افزارهای تریدینگ و ابزارهای تحلیلی فراهم میشه!
4. معامله و مدیریت حساب: معامله‌گر با دریافت سرمایه از سایت prop trading ، میتونه به عملیات معامله‌گری خودش بپردازه. تریدر مسئول مدیریت حساب و انجام معاملات هست و باید به شرایط قراردادی که با سایت معاملاتی انجام داده، پایبند باشه.
5. گزارش‌دهی و برداشت سود: معامله‌گر باید به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی از عملکرد حساب خودش به سایت پراپ تریدینگ ارائه بده. همچنین میتونه در صورت برقراری شرایط، از سودهای حاصل از معاملات خودش برداشت کنه، که معمولاً به شکل کارمزد یا سهمی از سود معاملاتی هست.

در کل، سایت‌های پراپ وظیفه ارائه سرمایه، ابزارهای لازم و پشتیبانی به معامله‌گران رو بر عهده دارن تا این افراد بتونن به عنوان معامله‌گران مستقل در بازارهای مالی فعالیت کنن.

چگونه در سایت‌های پراپ تریدینگ ثبت نام کنیم؟!

ثبت نام در سایت‌های prop trading، یک فرایند مرحله‌ای هست که ابتدا شما باید سایت مورد نظرتون رو انتخاب کنین و سپس به صفحه ثبت‌نام اون سایت برین. در این مرحله، شما باید اطلاعات شخصی و معاملاتی خودتون رو وارد کرده و ممکنه این اطلاعات رو تأیید کنین. سپس، بسته به سیاست‌های هر سایت، ممکنه بخواین یک قرارداد یا توافقنامه رو امضا کنین که شرایط معاملاتی و حقوق و تعهدات شما رو مشخص میکنه. پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، شما میتونین به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی فعالیت کنین، اما حتماً به امنیت اطلاعات شخصی و مالی‌تون توجه کنین و مطمئن بشین که از سایت‌های قابل اعتماد استفاده میکنین.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟!

پراپ تریدینگ برای شرکت‌های پراپ و تریدرها مزایای زیادی داره. این مزایا شامل موارد زیر میشه:

1. کسب سود از بازارهای مالی: با شرکت در پراپ، فرد تریدر و شرکت پراپ میتونن از فرصت‌های سودآور معاملات در بازارهای مالی بهره‌مند بشن و سود کسب کنن.
2. شرکت در بازارهای مالی با ریسک کمتر: به دلیل استفاده از سرمایه‌های شرکت، تریدرها در معاملات با ریسک کمتری در مقایسه با سرمایه‌گذاری خود، مشارکت میکنن.
3. استفاده از اهرم‌های معاملاتی بزرگ: در پراپ، تریدرها میتونن از اهرم‌های مالی بزرگتری برای انجام معاملات استفاده کنن که به افزایش سودآوری معاملات کمک میکنه.
4. کم‌ریسک بودن: در صورتیکه تریدر در معاملاتش ضرر کنه یا سودی نداشته باشه، بدون اینکه به طور مستقیم به ضرر مالی بیفته، تنها حساب کاربریش غیرفعال میشه. این باعث میشه prop trading به‌عنوان یک روش معاملاتی کم‌ریسک محسوب بشه.
5. توسعه مهارت‌ها و آزمون استراتژی‌های معاملاتی: پراپ تریدینگ به تریدرها امکان میده تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، مهارت‌های خودش رو در معاملات آزمایش کنه و استراتژی‌های معاملاتی رو توسعه بده.
6. دسترسی به فناوری معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها: شرکت‌های پراپ به تریدرها دسترسی به فناوری‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها رو فراهم میکنن که بهشون در تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات کمک میکنه و مزیت رقابتی رو برای اون‌ها فراهم میکنه.

همونطور که اشاره شد، پراپ تریدینگ به عنوان یک راهکار برای معامله‌گران حرفه‌ای، مزایا و معایب خاص خودش رو داره. حال به برخی از معایب این روش اشاره میکنیم:

1. محدودیت‌های قراردادی: بسیاری از شرکت‌های پراپ شرایط قراردادی دقیقی دارن که معامله‌گران باید اونهارو رعایت کنن. این محدودیت‌ها ممکنه شامل محدودیت در استفاده از سرمایه، تعداد معاملات، نوع ابزارهای معاملاتی و شرایط برداشت سود و زیان باشه.
2. کارمزد و هزینه‌ها: شرکت‌های پراپ عموماً کارمزدی رو از سودهای معاملاتی کسر میکنن. همچنین ممکنه هزینه‌های دیگه مثل هزینه‌های مربوط به استفاده از نرم‌افزارها و خدمات پشتیبانی هم وجود داشته باشه.
3. محدودیت در کنترل معاملات: برخی از شرکت‌های پراپ ممکنه محدودیت‌هایی در مورد انجام معاملات و مدیریت حساب توسط معامله‌گران اعمال کنن. این میتونه باعث از دست دادن کنترل بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما بشه.
4. ریسک عدم پایداری: برخی از شرکت‌های پراپ ممکنه به‌دلیل عوامل مختلفی ازجمله مشکلات مالی یا تغییرات در شرایط قراردادی، عملکرد پایداری رو ارائه ندن. این موضوع میتونه ریسک‌هایی برای معامله‌گران ایجاد کنه.
5. محدودیت‌های جغرافیایی: برخی از شرکت‌های پراپ ممکنه محدودیت‌هایی برای شرکت‌کنندگان از کشورهای خاص اعمال کنن، که میتونه به محدودشدن دسترسی به این بازار و تحقق اهداف معاملاتی منجر بشه.

ریسک معاملات پراپ

علاوه بر مزایایی که معاملات پراپ با خودشون به همراه دارن، ریسک‌هایی هم وجود دارن که در ادامه بهشون اشاره میشه. یکی از این ریسک‌ها، احتمال ضرر در معامله و از دست رفتن سرمایه است. در صورتیکه فرد تریدر در معاملاتش با شکست مواجه بشه، اگرچه اون به‌عنوان فردی که با سرمایه شرکت معامله میکنه، متضرر نمیشه، اما ممکنه کارش رو از دست بده.

برای مقابله با این ریسک، شرکت پراپ حدی تعیین میکنه که اگه تریدر بهش برسه، حسابش بسته میشه. این اقدام از ضررهای کلان معامله‌گران جلوگیری میکنه؛ با این حال، تریدر احتمالاً به شدت متوجه این ضرر نخواهد شد.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ چیه؟

قوانین و شرایط مربوط به prop trading ممکنه بسته به شرکت و بازار مالی موردنظر متفاوت باشن، اما برخی از عناصر عمومی که معمولاً در قوانین و شرایط پراپ تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرن، عبارتند از:

1. محدودیت‌های سرمایه: شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکنه سرمایه حداقلی رو برای تریدرها مشخص کنن یا محدودیت‌هایی رو برای استفاده از سرمایه تعیین کنن!
2. معاملات مجاز: تریدرها باید به دقت رعایت کنن که کدوم نوع معاملات (مثلاً معاملات در بازار ارز، سهام، فیوچرها و غیره) در قالب پراپ تریدینگ مجازه و چه نوع معاملاتی ممنوعه.
3. محدودیت‌های ریسک: شرکت‌های پراپ ممکنه محدودیت‌هایی برای حجم معاملات یا محدودیت‌های مربوط به ریسک و اهرم‌های معاملاتی تعیین کنن.
4. تقاضای مشاوره: برخی شرکت‌های پراپ ممکن است از تریدرها بخواهند تا مشاوره‌ای از متخصصان مالی دریافت کنند و به نظر آن‌ها درباره معاملات خود توجه کنند.
5. قوانین محرمانگی: شرکت‌های پراپ ممکنه تریدرها رو به عدم افشای اطلاعات محرمانه مربوط به معاملات و استراتژی‌های شرکت توجه کنن.
6. قوانین مالی: این شامل مواردی مانند تقاضای تسویه سریع معاملات، مدت زمان مجاز برای نگهداری معاملات باز، و قوانین مربوط به تقاضای سود و زیان از معاملات میشه.
7. توافقنامه‌ها و قراردادها: قوانین و شرایط مربوط به prop trading معمولاً در قراردادهای مکتوب بین شرکت پراپ و تریدرها مشخص میشن، که شامل جزئیات دقیق‌تری از حقوق و وظایف هر طرف است.

در کل، شرایط و قوانین پراپ تریدینگ باید به دقت مورد بررسی و رعایت قرار بگیرن تا هم تریدرها و هم شرکت‌های پراپ به‌طور موفق و بهینه در این روند معاملاتی شرکت کنن.

ساختار شرکت‌های پراپ تریدینگ چطور هست؟

ساختار شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً بر اساس نیازها و محدودیت‌های مختلفی که وجود داره، شکل میگیره. اما برخی از عناصر اصلی در ساختار این شرکت‌ها عبارتند از:

1. تریدرها (تریدینگرها): افرادی که مسئول انجام معاملات در بازارهای مالی به نیابت از شرکت پراپ هستن. این تریدرها معمولاً دارای تجربه و مهارت‌های لازم برای معامله در بازارهای مالی‌ان.
2. مدیران مالی: افرادی که مسئول مدیریت مالی شرکت پراپ هستن و معمولاً مسئولیت‌هایی مانند مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی مالی رو بر عهده دارن.
3. تحلیلگران مالی: افرادی که مسئول تجزیه و تحلیل داده‌های بازار و تحلیل روندهای بازارهای مالی برای ارائه پیشنهادات به تریدرها هستن.
4. تیم حقوقی و تنظیمی: افرادی که مسئول بررسی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات مالی، حقوق تریدرها و سایر مسائل قانونی و تنظیمی هستن.
5. تیم فناوری اطلاعات (IT): افرادی که مسئول توسعه و پشتیبانی از سیستم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی، امنیت اطلاعات و سایر ابزارهای فناوری مالی هستن.
6. تیم مدیریت ریسک: افرادی که مسئول ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مربوط به معاملات در بازارهای مالی هستن و برنامه‌های مناسب برای کاهش ریسک‌های مالی رو اجرا میکنن.
7. تیم پشتیبانی عملیاتی: افرادی که مسئول پشتیبانی از عملیات روزانه شرکت پراپ، اجرای معاملات، مدیریت حساب‌های مشتریان و سایر وظایف مربوط به عملیات مالی هستن.

همچنین، بسته به اندازه و محدودیت‌های مختلف شرکت پراپ، ممکنه تیم‌ها و واحدهای مختلف دیگه‌ای هم وجود داشته باشن. این ساختارها و واحدها معمولاً با هدف مدیریت بهتر و انجام کارهای مختلف مربوط به معاملات مالی در بازارهای مختلف شکل میگیرن.

ویژگی شرکت های پراپ تریدینگ

انتخاب بهترین شرکت های پراپ تریدینگ مشابه انتخاب بهترین بروکر فارکس هست. شرکتی که انتخاب میکنین باید معتبر و باسابقه باشه. برخی از ویژگی‌هایی که یک شرکت prop trading باید داشته باشه عبارتند از؛

• تقسیم سود بالا
• داشتن حداکثر سرمایه بالا
• پشتیبانی قوی
• بازپرداخت هزینه ورودی
• پشتیبانی از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5
• دوره آزمون یک مرحله‌ای
• نداشتن محدودیت زمانی برای معاملات
• داشتن حداکثر ضرر بالا

و البته بدونین که هیچ شرکتی همه گزینه‌های بالا رو ممکنه یکجا نداشته باشه، اما در هر صورت، داشتن هر یک از مورادی که ذکر شد، میتونه مزیتی برای اون شرکت باشه!

بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان کدام است؟

شرکت‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور برای تریدینگ وجود دارن، اما بهترین شرکت‌ها اونهایی هستن که سابقه عملکرد مؤثر و مطمئن دارن، از پشتوانه مالی قوی برخوردار هستن، شرایط مناسبی برای دریافت سود تریدر ارائه میدن و ابزارها و منابع لازم رو برای تریدران فراهم میکنن.

بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای شخصی خاص ممکنه به عوامل متعددی بستگی داشته باشه، اما معمولاً شرکت‌هایی که شرایط مناسبی از جمله سابقه موفقیت، پشتوانه مالی قوی، شرایط قرارداد معقول، خدمات پشتیبانی حرفه‌ای و ابزارهای آموزشی و تحلیلی فراهم میکنن، به‌عنوان بهترین پراپ تریدینگ شناخته میشن. شما میتونین لیست بهترین شرکت‌ها در سال 2023 رو در مقاله بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان مطالعه کنین.

بین شرکت‌های معروف پراپ تریدینگ میتونیم به شرکت‌هایی مانند FTMO، SurgeTrader، Fidelcrest  و The Funded Trader اشاره کنیم. این شرکت‌ها از لحاظ سابقه، پشتوانه مالی، شرایط قرارداد، پشتیبانی و ابزارهای آموزشی متفاوت هستن.

به عنوان مثال،FTMO  به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شرکت‌های prop trading، شرایط معقولی از جمله ارائه سرمایه تا ١٠٠٠٠٠ یورو بدون هزینه شخصی، کارمزد فقط از سودهای حاصل از معاملات، و خدمات پشتیبانی حرفه‌ای فراهم میکنه. SurgeTrader همچنین با ارائه سرمایه تا ١٠٠٠٠٠ دلار، شرایط قرارداد منصفانه و پشتیبانی ۲۴/۷، جزو گزینه‌های محبوب بین معامله‌گران هست.

در نهایت، برای انتخاب بهترین پراپ تریدینگ، باید نیازها، اولویت‌ها و توانایی‌هاتون رو با شرایط ارائه شده توسط هر شرکت مقایسه کنین و تصمیمی مطابق با شرایط و اهداف شخصی خودتون بگیرین.

آیا شرکت‌های پراپ قانونی هستن؟

شرکت‌های prop trading به نظر میرسه که تحت نظارت نیستن، اما آیا فعالیتشون قانونیه؟ در واقع، این شرکت‌ها عمدتاً با سرمایه خودشون معامله میکنن و با پول واقعی معامله‌گران رو پوشش نمیدن. برخلاف بروکرهای فارکس که تحت نظارت هستن، شرکت‌های پراپ معمولاً تو حساب‌های آزمایشی با سرمایه مجازی معامله میکنن و معاملات معامله‌گران رو کپی میکنن. از نظر فنی، این شرکت‌ها فعالیتی که نیاز به مجوز نداره رو انجام میدن، اما برخی ارگان‌های نظارتی ممکنه فعالیتشون رو مشکوک بدونن. در حال حاضر، شرکت‌های پراپ مجوز قانونی برای انجام خدماتشون ندارن، اما این موضوع الزاماً دلیل بر بد بودنشون نیست.

درآمد فردی که پراپ تریدنگ انجام می‌دهد،‌ چگونه محاسبه می‌شود؟

درآمد فردی که در حال پراپ تریدینگه، از طریق چند عامل محاسبه میشه، اما معمولاً این عوامل شامل موارد زیر میشن:

• سود و زیان تریدینگ: این عامل اصلی برای محاسبه درآمد فردی است. سود و زیان حاصل از معاملاتی که فرد انجام داده، محاسبه میشه. سودهای حاصل از معاملات به درآمد اضافه میشه در حالیکه زیان‌ها از درآمد کسر میشن.
• کارمزد شرکت پراپ: شرکت‌های پراپ معمولاً کارمزدی رو از سودهای حاصل از معاملات کسر میکنن. این کارمزد ممکنه به صورت درصدی از سود یا به صورت مبلغ ثابت برای هر معامله باشه.
• هزینه‌های مرتبط: هزینه‌های مرتبط با تریدینگ مثل هزینه‌های نرم‌افزار، اینترنت، سرمایه‌گذاری در آموزش و غیره هم باید در محاسبه درآمد در نظر گرفته بشه.
• سایر درآمدها: ممکنه فرد درآمدی از طریق موارد دیگه‌ای مانند ارائه خدمات مشاوره‌ای یا آموزشی هم داشته باشه که باید به درآمد اضافه بشه.

در نهایت، درآمد فردی که پراپ تریدینگ انجام میده، معمولاً با کسر کارمزد و هزینه‌های مرتبط از سودهای حاصل از معاملات محاسبه میشه.

چگونه بهترین پراپ را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای شما به عوامل مختلفی بستگی داره که باید در نظر گرفته بشن. در زیر چند ملاک کلیدی برای انتخاب بهترین پراپ رو بررسی می‌کنیم:

1. سابقه و اعتبار شرکت: انتخاب شرکتی با سابقه و اعتبار قوی میتونه اطمینان بیشتری به شما بده. مطمئن بشین که شرکتی که انتخاب میکنین، سابقه موفقیت‌های قبلی و پشتوانه مالی مطلوبی داشته باشه.
2. شرایط قرارداد: شرایط قرارداد ارائه شده توسط شرکت پراپ بسیار مهمه. مطالعه دقیق شرایط قرارداد از جمله کارمزد‌ها، حداقل و حداکثر میزان سرمایه، شرایط برداشت سود و زیان و سایر موارد حیاتی هست.
3. پشتیبانی و خدمات: مطمئن بشین که شرکت ارائه‌دهنده پشتیبانی مناسبی داره و بخوبی به سؤالات و مشکلات شما پاسخ میده. همچنین بررسی کنید که آیا شرکت ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و ابزارهای لازم برای توسعه مهارت‌های تریدینگ به شما کمک میکنه یا نه!
4. سوددهی و ریسک: مطمئن بشین که شرایط ارائه شده توسط شرکت پراپ، سودآوری متناسب با ریسک‌های مرتبط با تریدینگ رو فراهم میکنه. همچنین به این نکته توجه کنین که آیا شرایط مطرح شده برای شما منطبق با توانایی‌ها و اهداف شما هست یا نه؟!
5. نوع و میزان کنترل معاملات: بررسی کنین که چقدر از کنترل معاملات و مدیریت حساب توسط شما انجام میشه. برخی شرکت‌های پراپ اجازه میدن که تریدرها به‌صورت کامل کنترل معاملاتشون رو داشته باشن، در حالیکه برخی دیگر ممکنه محدودیت‌هایی در این زمینه داشته باشن.

به‌طورکلی، برای انتخاب بهترین پراپ برای خودتون، باید نیازها، اهداف و سبک تریدینگتون رو با شرایط و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های مختلف مقایسه کنین و تصمیمی مطمئنی بگیرین.

معیارهای شرکت‌های پراب برای انتخاب تریدر

شرکت‌های پراپ تریدینگ معیارهای مختلفی رو برای انتخاب معامله‌گران در نظر میگیرن. در اینجا معیارهایی که برخی از این شرکت‌ها ممکنه برای انتخاب معامله‌گران استفاده کنن رو آوردیم:

• تجربه و تخصص: بسیاری از شرکت‌های prop trading به دنبال معامله‌گرانی هستن که تجربه و تخصص لازم رو در بازارهای مالی دارن. تجربه‌ی قبلی و نتایج موفق در تریدینگ میتونه به‌عنوان یک معیار اساسی برای انتخاب معامله‌گران مطرح بشه.
• سابقه معاملاتی: برخی شرکت‌ها ممکنه به سابقه معاملاتی معامله‌گران توجه کنن. این شامل نحوه مدیریت ریسک، تاریخچه‌ی معاملاتی، و تعداد معاملات موفق و ناموفق در گذشته میشه.
• مهارت‌های تحلیلی: توانایی معامله‌گر در تحلیل بازار، استفاده از ابزارهای تحلیلی و پیش‌بینی قیمت‌ها نیز یکی از معیارهای اساسی برای انتخاب معامله‌گران هست.
• مدیریت ریسک: شرکت‌های پراپ به دنبال معامله‌گرانی هستن که قادر به مدیریت ریسک‌های معاملاتی‌شون هستن که شامل توانایی تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حدود سود (Take Profit)، مدیریت موقعیت‌های باز و استفاده از روش‌های متنوع برای مدیریت ریسک میشه.
• سبک تریدینگ: برخی شرکت‌ها ممکنه به دنبال معامله‌گرانی با سبک تریدینگ خاصی باشن، مانند تریدینگ روزانه، تریدینگ موقتی، یا تریدینگ در بازارهای خاصی مانند فارکس یا بورس.
• مشخصات مالی: ممکنه شرکت‌ها به مشخصات مالی معامله‌گران توجه کنن، مانند میزان سرمایه، توانایی مالی، و تاریخچه مالی.

در نهایت، هر شرکت پراپ تریدینگ میتونه معیارهای خاص و متمایزی رو برای انتخاب معامله‌گران خود در نظر بگیره. بهتره که معیارها و شرایط که هر شرکت درخواستی برای معامله‌گران مطرح میکنه رو به دقت بررسی کنین و اطمینان حاصل کنین که با نیازها و توانایی‌های شما مطابقت داشته باشه!

قانون ولکر در پراپ تریدینگ چیست؟!

قانون ولکر (Volcker Rule) یک قانون مهم در زمینه مالیات و بانکداریه که به نام ویلیام ولکر، رئیس کنونگرس فدرال ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰، از تسلط بانک‌ها بر بازار سرمایه به عنوان یک عضو از فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا به افتخار او نام‌گذاری شده! این قانون به طور عمده در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان بخشی از قانون اصلاحات و حمایت مالی در امور بانکداری دیوید دود-فرانک (Dodd-Frank) مورد تصویب قرار گرفت.

هدف اصلی قانون ولکر، محدود کردن فعالیت‌های تجاری بانک‌های بزرگ و تأمین‌کنندگان مالی هست. این قانون تلاش میکنه تا جلوگیری کنه که بانک‌ها از پول مشتریانش برای معاملات مالی غیر مرتبط و معاملات خطرناک مثل معاملات با سرمایه‌گذاری پراپرایت (پراپ تریدینگ) استفاده کنن. به عبارت دیگه، قانون ولکر تلاش میکنه تا جلوگیری کنه که بانک‌ها به نوعی شبیه به سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری پراپرایت عمل کنن.

با توجه به ماهیت قانون ولکر، این قانون تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های شرکت‌های پراپ داره، چون ممکنه منجر به محدودیت‌هایی در معاملات و فعالیت‌های اون‌ها بشه تا جلوی مواقعه بانکی و استفاده نادرست از سرمایه‌های بانکی رو بگیره. این قانون به‌عنوان یکی از تدابیر اصلاحاتی مهم در زمینه بانکداری و مالی، همچنین ممکنه تأثیرات فرعی بر روی حرکت بازارها و سیستم مالی داشته باشه.

انواع استراتژی‌های معاملاتی پراپ چیست؟

شرکت‌های prop trading معمولاً از انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی برای تحقیقات و معاملات خودشون استفاده میکنن. این استراتژی‌ها میتونه شامل موارد زیر باشن:

• استراتژی‌های فنی (Technical Strategies): در این نوع استراتژی، معاملات بر اساس تحلیل‌های فنی از قیمت و حجم معاملات انجام میشه. این تحلیل‌ها معمولاً بر اساس نمودارهای قیمتی، شاخص‌های فنی مانند RSI (شاخص قیمت نسبی)، MACD (تشخیص متوسط متحرک) و الگوهای قیمتی مثل نقاط پشتیبان و مقاومت انجام میشه.

• استراتژی‌های بنیادی (Fundamental Strategies): در این نوع استراتژی، تصمیمات معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی شرکت‌ها، اقتصاد، خبرها، گزارش‌های مالی و دیگر عوامل اقتصادی اتخاذ میشه. معمولاً محققان مالی و تحلیل‌گران اخبار این اطلاعات رو جمع‌آوری و تحلیل میکنن تا تصمیمات معاملاتی از طریق این رویکردها گرفته بشه.

• استراتژی‌های آربیتراژ (Arbitrage Strategies): در این نوع استراتژی، معاملات بر روی اختلافات قیمتی یا نرخ‌های بهره بین بازارهای مختلف یا بین دارایی‌های مختلف انجام میشه. هدف اصلی این استراتژی‌ها استفاده از نرخ‌های مختلف قیمت یا بهره در بازارهای مختلف برای کسب سود هست.
• استراتژی‌های بازاریابی (Market Making Strategies): در این نوع استراتژی، معامله‌گران سعی میکنن با ایجاد پایداری در بازار و ارائه پذیرش برای خریداران و فروشندگان، از تفاوت قیمت‌ها سود کسب کنن. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با پایداری قیمت مناسبه!

• استراتژی‌های محافظه‌کاری (Risk Aversion Strategies): در این نوع استراتژی، تمرکز بیشتر بر روی کاهش ریسک و حفظ سرمایه هست. این استراتژی‌ها شامل استفاده از محدودیت‌ها، استفاده از معاملات با حجم کمتر و استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مانند استاپ-لاس هست.

هر کدوم از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن و انتخاب استراتژی مناسب برای یک شرکت پراپ تریدینگ وابسته به متغیرهای مختلفی از جمله اهداف، سبک معامله‌گری و ترکیب سرمایه هست.

جمع بندی نهایی از زبون کندل

در پراپ تریدینگ، یک مؤسسه مالی خصوصی، شرکت کارگزاری یا بانک، به‌عنوان یک معامله‌گر، سرمایه زیادی رو به یک فرد تریدر میده تا تو بازارهای مالی فعالیت کنه. این سرمایه توسط شرکت فراهم شده و هر دو طرف از سود حاصله بهره‌مند میشن. این فرد تریدر، بدون اینکه سرمایه شخصی خودش رو وارد بازار کنه، میتونه به معامله بپردازه. این نوع معامله‌گری به فرد این امکان رو میده که از امکانات و سرمایه شرکت استفاده کنه و در عوض سودی که توسط معاملات ایجاد میشه، با شرکت تقسیم بشه. این روش، برای افرادی که میخوان در بازارهای مالی فعالیت کنن اما سرمایه کافی ندارن، فرصت مناسبیه. تو این مقاله از کندل، به جزئیات کامل این نوع معامله‌گری پرداخته شد. اگر مطالب برای شما مفید بوده،‌ نظرتون رو با تیم کندل به اشتراک بذارین.