معرفی و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در فارکس
“خطوط حمایت و مقاومت در فارکس” یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات در آموزش فارکس است. به اندازه کافی عجیب، به نظر می رسد که هر کسی ایده خود را در مورد نحوه اندازه گیری خطوط حمایت و مقاومت دارد.
بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم. به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید، این الگوی زیگزاگ در حال صعود است.
هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس عقب می نشیند، بالاترین نقطه ای که قبل از عقب نشینی به آن رسیده اید اکنون مقاومت است.
سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت. وقتی قیمت دوباره به سمت بالا می رود، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع دوباره به آن رسیده‌اید اکنون پشتیبانی است.
سطوح پشتیبانی نشان می دهد که کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن قیمت در طول زمان شکل می‌گیرد.
برعکس در طول یک روند نزولی صادق است. در ابتدایی ترین روش، معمولاً حمایت و مقاومت به این صورت معامله می شود:
معامله “جهش”
- زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یابد.
- زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یابد.
معامله “Break”
- زمانی خرید کنید که قیمت از طریق مقاومت شکسته شود.
- در صورت کاهش قیمت از طریق پشتیبانی بفروشید.
در بازار فارکس، خطوط حمایت و مقاومت به عنوان دویستگی مهمی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. این خطوط نقاطی هستند که نشان‌دهنده سطوح قیمتی معین در یک جفت ارز خاص هستند که می‌توانند به عنوان نقاط ورود به معامله یا خروج از معامله مورد استفاده قرار گیرند.
- خط حمایت (Support Line): این خط نشان‌دهنده سطحی در بازار است که قیمت به آن نمی‌پایید یا به آن نزول می‌کند و از این نقطه به سمت بالا می‌رود. خط حمایت نشان‌دهنده نقطه ورود به معامله برای خرید (Long) می‌باشد.
- خط مقاومت (Resistance Line): این خط نشان‌دهنده سطحی در بازار است که قیمت به آن نمی‌رسد یا از آن به پایین می‌رود و از این نقطه به سمت بالا می‌رود. خط مقاومت نشان‌دهنده نقطه ورود به معامله برای فروش (Short) می‌باشد.
برای کشف این خطوط و استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال، شما می‌توانید از ابزارهای نموداری مختلفی مانند نمودارهای قیمتی (Price Charts)، اشاره‌گرهای فنی (Technical Indicators)، و البته تجربه شخصی‌تان استفاده کنید.
همچنین، برای تایید اهمیت این خطوط، معمولاً ترکیبی از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل میانگین متحرک (Moving Averages)، نقطه‌وام‌ها (Pivot Points)، اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic Indicators)، و اندیکاتورهای RSI (Relative Strength Index) می‌باشند.
در نهایت، تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات فارکس بسیار پیچیده است و نیاز به تحلیل دقیق با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی شما دارد. از این خطوط به عنوان یک ابزار در تجزیه و تحلیل بازار استفاده کنید و همواره مراقب تغییرات در نمودارها باشید.
نحوه ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب اوقات، سطح حمایت یا مقاومتی را می بینید که شکسته به نظر می رسد، اما کمی بعد متوجه می شوید که بازار فقط آن را آزمایش می کند.
در نمودارهای کندل استیک، این «آزمون‌های» حمایت و مقاومت معمولاً با سایه‌های کندل نشان داده می‌شوند.
توجه کنید که چگونه سایه های کندل سطح حمایت 1.4700 را تست کردند. در آن زمان به نظر می رسید که قیمت در حال شکستن حمایت است. در نگاه گذشته، می‌توانیم ببینیم که قیمت صرفاً آن سطح را تست می‌کرد.
پس چگونه واقعاً بفهمیم که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده است؟
هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.
برخی استدلال می‌کنند که اگر قیمت بتواند از آن سطح بگذرد، سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود.
با این حال، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست. بیایید همان مثال خود را از بالا بگیریم و ببینیم وقتی قیمت واقعاً از سطح حمایت 1.4700 عبور کرد، چه اتفاقی افتاد.
در این مورد، قیمت به زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شد، اما در نهایت به بالای آن صعود کرد. اگر باور می کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت را می فروختید، به شدت آسیب می دیدید!
اکنون با نگاهی به نمودار، می توانید به صورت بصری ببینید و به این نتیجه برسید که پشتیبانی واقعاً شکسته نشده است. هنوز بسیار دست نخورده است و اکنون حتی قوی تر است.
پشتیبانی “نقض” شد اما فقط به طور موقت.
برای کمک به فیلتر کردن این شکست های کاذب، باید حمایت و مقاومت را بیشتر به عنوان “منطقه” در نظر بگیرید تا اعداد مشخص.
یکی از راه‌هایی که به شما کمک می‌کند این مناطق را پیدا کنید، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است تا نمودار کندل استیک.
دلیل آن این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که کندل ها بالا و پایین های شدید را به تصویر اضافه می کنند.
این بالا و پایین‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند، زیرا اغلب آنها فقط واکنش‌های «زانویی تند» بازار هستند.
مانند زمانی است که شخصی در حال انجام یک کار واقعاً عجیب است، اما وقتی در مورد آن سؤال می شود، به سادگی پاسخ می دهد: “ببخشید، این فقط یک رفلکس است.”
هنگام ترسیم حمایت و مقاومت، بازتاب های بازار را نمی خواهید. شما فقط می خواهید حرکات عمدی آن را طرح ریزی کنید.
با نگاهی به نمودار خط، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که می‌توانید قیمت چندین قله یا دره را مشاهده کنید.
نکات جالب دیگر در مورد سطوح حمایت و مقاومت
- هنگامی که قیمت از مقاومت عبور می کند، این مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
- هر چه قیمت اغلب سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن آزمایش کند، ناحیه مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.
- هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت حرکت دنباله دار بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته چقدر قوی بوده است.
ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج در معاملاتتان را بهبود بخشید. در زیر نحوه ترسیم این سطوح را برای هر دو نوع خط (حمایت و مقاومت) توضیح می‌دهم:
1. ترسیم خط حمایت:
– برای ترسیم خط حمایت، شما باید به دنبال نقاطی در نمودار باشید که نشان‌دهنده وقوع تعداد زیادی قیمت‌های پایین‌تر از یک سطح خاص هستند. این نقاط به نوعی نقاط پشت سر هم قرار گرفته‌اند و قیمت به این نقاط نزول کرده و سپس به سمت بالا می‌رود.
– این نقاط را بر روی نمودار خود به عنوان خطوط افقی یا مورب ترسیم کنید تا یک خط حمایت ایجاد شود. این خط نشان‌دهنده سطحی است که قیمت به آن نزول کرده و احتمالاً از آن به سمت بالا می‌رود.
– معمولاً از ارتفاع‌های بیشتری برای تأیید خط حمایت استفاده می‌شود. این بدان معناست که اگر بیشتر از یک نقطه از پایین این خط عبور کند، ممکن است این خط حمایت از کار افتاده باشد.
- ترسیم خط مقاومت:
– برای ترسیم خط مقاومت، شما باید به دنبال نقاطی در نمودار باشید که نشان‌دهنده وقوع تعداد زیادی قیمت‌های بالاتر از یک سطح خاص هستند. این نقاط به نوعی نقاط پشت سر هم قرار گرفته‌اند و قیمت به این نقاط صعود کرده و سپس به سمت پایین می‌رود.
– این نقاط را بر روی نمودار خود به عنوان خطوط افقی یا مورب ترسیم کنید تا یک خط مقاومت ایجاد شود. این خط نشان‌دهنده سطحی است که قیمت به آن صعود کرده و احتمالاً از آن به سمت پایین می‌رود.
– معمولاً برای تأیید خط مقاومت از انخفاض‌های بیشتری استفاده می‌شود. این بدان معناست که اگر بیشتر از یک نقطه از بالای این خط عبور کند، ممکن است این خط مقاومت از کار افتاده باشد.
باید توجه داشته باشید که نقاط حمایت و مقاومت ممکن است در طول زمان تغییر کنند و باید نمودار خود را به طور منظم بررسی کنید و سطوح جدید را ترسیم کنید. همچنین، ترسیم سطوح حمایت و مقاومت به تجربه و تحلیل شما از بازار وابسته است.
