معرفی واگرایی های معاملاتی

در این مقاله از آموزش فارکس با صفر تا 100 واگرایی های معاملاتی آشنا می شویم. اگر راهی کم ریسک برای فروش نزدیک به بالا یا خرید نزدیک به پایین روند وجود داشته باشد، چه؟

اگر قبلاً در موقعیت طولانی مدت معامله قرار می دادید و می توانستید به جای تماشای سودهای غیرقابل تحقق خود، مکان مناسبی را برای خروج پیدا کرده باشید، به عنوان پیش پرداخت احتمالی استون مارتین در آینده، از جلوی چشمان شما ناپدید می شوند، زیرا تجارمعامله شما معکوس می شود. چرا؟

اگر باور داشته باشید که یک جفت ارز همچنان به ریزش خود ادامه می‌دهد، اما می‌خواهید با قیمتی بهتر یا ورود با ریسک کمتر، کوتاهی کنید؟

خوب حدس بزن چی؟ راهی هست! به آن معاملات واگرایی می گویند. به طور خلاصه، واگرایی را می توان با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت یک اندیکاتور مشاهده کرد.

واقعاً مهم نیست که از چه اندیکاتوری استفاده می کنید. می توانید از RSI، MACD، Stochastic، CCI و غیره استفاده کنید.

نکته مهم در مورد واگرایی ها این است که می توانید از آنها به عنوان اندیکاتوراصلی استفاده کنید و پس از مدتی تمرین، تشخیص آن چندان دشوار نیست.

هنگامی که به درستی معامله شود، می توانید با واگرایی سودآور باشید. بهترین چیز در مورد واگرایی این است که شما معمولاً نزدیک به پایین خرید می کنید یا نزدیک به بالا می فروشید.

این باعث می شود ریسک معاملات شما نسبت به پاداش بالقوه شما بسیار کوچک باشد.

واگرایی های معاملاتی

فقط به “بالاترین ها” و “پایین تر” فکر کنید. اگر قیمت در حال رسیدن به اوج های بالاتر است، نوسانگر نیز باید اوج های بالاتری را ایجاد کند. اگر قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد، نوسان‌گر باید پایین‌ترین سطح را نیز ایجاد کند.

اگر آنها نباشند، به این معنی است که قیمت و نوسانگر از یکدیگر واگرا می شوند. و به همین دلیل است که به آن “واگرایی” می گویند.

تجارت واگرایی یک ابزار عالی برای داشتن در جعبه ابزار شماست، زیرا واگرایی ها به شما سیگنال می دهند که اتفاق عجیبی در حال وقوع است و باید توجه بیشتری داشته باشید.

استفاده از معاملات واگرایی می تواند در تشخیص روند تضعیف یا معکوس شدن حرکت مفید باشد. حتی گاهی می توانید از آن به عنوان سیگنالی برای ادامه روند استفاده کنید!

دو نوع واگرایی وجود دارد:

• واگرایی منظم
• واگرایی پنهان

در این مقاله، ما به شما آموزش می دهیم که چگونه این واگرایی ها را تشخیص دهید و چگونه آنها را معامله کنید. ما حتی در پایان یک سورپرایز شیرین برای شما خواهیم داشت.

واگرایی منظم

واگرایی منظم چیست؟ واگرایی منظم به عنوان نشانه احتمالی برای معکوس شدن روند استفاده می شود.

دو نوع واگرایی منظم وجود دارد: صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی منظم

اگر قیمت به پایین‌ترین حد (LL) می‌رسد، اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح (HL) را ایجاد می‌کند، این به عنوان واگرایی منظم صعودی در نظر گرفته می‌شود.

این معمولاً در پایان یک نزولی رخ می دهد. پس از ایجاد یک کف دوم، اگر نوسانگر نتواند به پایین ترین حد جدید برسد، این احتمال وجود دارد که قیمت افزایش یابد، زیرا به طور معمول انتظار می رود قیمت و مومنتوم در یک راستا با یکدیگر حرکت کنند. در زیر تصویری است که واگرایی منظم صعودی را به تصویر می‌کشد.

واگرایی نزولی منظم

حال، اگر قیمت بالاتر باشد (HH)، اما نوسانگر بالاتر باشد (LH)، پس شما واگرایی نزولی منظم دارید. این نوع واگرایی را می توان در UPTREND یافت.

پس از اینکه قیمت به دومین اوج رسید، اگر نوسانگر به اوج پایین تری رسید، احتمالاً می توانید انتظار داشته باشید که قیمت معکوس شود و کاهش یابد.

در تصویر زیر می بینیم که پس از ساخت تاپ دوم قیمت معکوس می شود.

همانطور که از تصاویر بالا می بینید، هنگام تلاش برای انتخاب قسمت های بالا و پایین، از واگرایی منظم بهترین استفاده می شود.

شما به دنبال منطقه ای هستید که قیمت متوقف شود و معکوس شود.

نوسانگر به ما سیگنال می دهد که حرکت شروع به جابجایی می کند و حتی اگر قیمت به بالاترین حد (یا پایین تر) رسیده است، این احتمال وجود دارد که ادامه پیدا نکند.

اکنون که به واگرایی منظم دست پیدا کرده اید، وقت آن است که حرکت کنید و در مورد نوع دوم واگرایی …. واگرایی پنهان بیاموزید.

نگران نباشید، مانند اتاق اسرار بسیار پنهان نیست و تشخیص آن چندان سخت نیست. دلیل اینکه آن را “پنهان” می نامند این است که در درون روند فعلی پنهان شده است.

واگرایی پنهان

ما در بالا به واگرایی های منظم پرداختیم، اکنون بیایید در مورد اینکه واگرایی های پنهان چیست بحث کنیم.

واگرایی پنهان چیست؟

واگرایی ها نه تنها نشانه معکوس شدن روند بالقوه هستند، بلکه می توانند به عنوان نشانه احتمالی برای ادامه روند نیز استفاده شوند (قیمت همچنان در جهت فعلی خود حرکت می کند).

همیشه به یاد داشته باشید، روند دوست شماست، بنابراین هر زمان که سیگنالی دریافت کردید که روند ادامه خواهد داشت، برای شما خوب است!

واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌تر (HL) بالاتر می‌رود، اما نوسان‌گر پایین‌تر (LL) را نشان می‌دهد.

واگرایی صعودی پنهان

هنگامی که جفت در یک UPTREND قرار دارد، این را می توان مشاهده کرد. هنگامی که قیمت به پایین تر (HL) رسید، نگاه کنید و ببینید آیا نوسانگر هم همین کار را می کند.

اگر اینطور نیست و پایین تر (LL) ایجاد می کند، پس ما مقداری واگرایی پنهان در دستان خود داریم.

واگرایی نزولی پنهان

در نهایت، ما واگرایی نزولی پنهان داریم. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد پایین‌تر (LH) برسد، اما نوسان‌گر در حال افزایش بالاتر (HH) است.

احتمالاً تا به حال حدس زده اید که این در یک روند نزولی رخ می دهد. هنگامی که واگرایی نزولی پنهان را مشاهده می کنید، این احتمال وجود دارد که این جفت به روند کاهشی ادامه دهد و به روند نزولی ادامه دهد.

بیایید آنچه را که تاکنون در مورد واگرایی پنهان آموخته‌اید خلاصه کنیم. اگر دنبالگر روند هستید، پس باید مدتی را به مشاهده برخی واگرایی های پنهان اختصاص دهید. اگر به طور اتفاقی متوجه آن شدید، می تواند به شما کمک کند زودتر در روند حرکت کنید.

خوب به نظر می رسد، بله؟ به خاطر داشته باشید که واگرایی های منظم سیگنال های احتمالی برای معکوس شدن روند هستند در حالی که واگرایی های پنهان سیگنال تداوم روند هستند.

• واگرایی های منظم = سیگنال بازگشت احتمالی روند
• واگرایی های پنهان = سیگنال ادامه روند ممکن است

در مقاله بعدی، چند نمونه واقعی از زمان وجود واگرایی و نحوه معامله آنها را به شما نشان خواهیم داد.