معرفی نحوه معامله با واگرایی ها
در این مقاله از آموزش فارکس با نحوه معامله با واگرایی ها آشنا می شویم. اکنون وقت آن است که ترفندهای ذهنی واگرایی جدی جدی را به کار ببندید و بازارها را مجبور کنید که به شما چند پیپ بدهند!
واگرایی‌ها در بازار فارکس به معانی مختلفی اشاره دارند، اما اغلب به معنای واگرایی بین نمودار قیمت و نماینده‌های فنی می‌باشد. این واگرایی‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات قیمت در آینده باشند. اصولاً واگرایی‌ها را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:
- واگرایی مثبت (Positive Divergence): این وقتی رخ می‌دهد که نمودار قیمت نشان دهنده کاهش قیمت است، اما نماینده‌های فنی (مانند شاخص‌های معروف مانند RSI، MACD و …) نشان می‌دهند که نزدیک به نقطه تغییر قرار دارند و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
- واگرایی منفی (Negative Divergence): این وقتی رخ می‌دهد که نمودار قیمت نشان دهنده افزایش قیمت است، اما نماینده‌های فنی نشان می‌دهند که این افزایش با بالاترین حجم و یا میانگین صفر روبرو است، و احتمال این وجود دارد که قیمتهای ارزشی به دلیلِ ضعف در تقاضا یا افزایش فشار فروش کاهش یابد.
نحوه معامله با واگرایی‌ها در فارکس
برای معامله با واگرایی‌ها، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:
- شناسایی واگرایی‌ها
– واگرایی مثبت: هنگامی که قیمت به سطوح پایین‌تر می‌رود، اما شاخص‌های فنی مثل RSI یا MACD به سطوح بالاتر می‌روند.
– واگرایی منفی: هنگامی که قیمت به سطوح بالاتر می‌رود، اما شاخص‌های فنی به سطوح پایین‌تر می‌روند.
- تأیید واگرایی
– از چندین شاخص فنی برای تأیید واگرایی استفاده کنید.
– می‌توانید به دنبال الگوهای شمعی یا حمایت و مقاومت در نمودار قیمت باشید تا تأیید بیشتری بگیرید.
- ورود به معامله
– برای واگرایی مثبت: در صورت مشاهده واگرایی مثبت و تأیید آن، می‌توانید موقعیت خرید (Long) باز کنید.
– برای واگرایی منفی: در صورت مشاهده واگرایی منفی و تأیید آن، می‌توانید موقعیت فروش (Short) باز کنید.
- مدیریت ریسک
– تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss): در نزدیکی نقاط کلیدی که واگرایی را تأیید کرده‌اند.
– تعیین سطوح حد سود (Take Profit): بر اساس نسبت ریسک به سود و نقاط مقاومتی یا حمایتی بعدی در نمودار.
- پیگیری و بررسی
– همیشه پس از باز کردن موقعیت‌ها، وضعیت بازار و شاخص‌های فنی را پیگیری کنید.
– به تغییرات ناگهانی در بازار و اخبار اقتصادی توجه داشته باشید که می‌توانند بر تصمیمات شما تأثیر بگذارند.
ابتدا، بیایید نگاهی به واگرایی منظم بیندازیم.
در زیر نمودار روزانه USD / CHF آمده است. واگرایی صعودی منظم در نمودار روزانه USD / CHF.
می‌توانیم از خط روند نزولی متوجه شویم که USD / CHF روند نزولی داشته است. با این حال، نشانه هایی وجود دارد که روند نزولی رو به پایان است. در حالی که قیمت پایین‌ترین سطح را به ثبت رسانده است، استوکاستیک (شاخص انتخابی ما) پایین‌تر را نشان می‌دهد.
آیا برگشت به پایان می رسد؟ آیا زمان خرید این مکنده فرا رسیده است؟
اگر به این سوال آخر پاسخ مثبت داده بودید، آنگاه خود را در وسط دریای کارائیب می‌دیدید و در حال غوطه‌ور شدن در مارگاریتاها هستید، همانطور که تا زانو در پیپ‌هایتان بودید!
به نظر می رسد که واگرایی بین استوکاستیک و اقدام قیمت سیگنال خوبی برای خرید بوده است. قیمت از خط روند نزولی عبور کرد و روند صعودی جدیدی را شکل داد.
اگر نزدیک به پایین خرید کرده بودید، می‌توانستید بیش از هزار پیپ بسازید، زیرا این جفت در ماه‌های بعد حتی بالاتر هم می‌رفت.
حالا می توانید ببینید که چرا زود وارد شدن به این روند دشوار است؟! قبل از اینکه به جلو برویم، آیا متوجه ته موچین‌هایی شده‌اید که در پایین‌ترین نقطه دوم تشکیل شده است؟
مراقب سرنخ‌های دیگری مبنی بر وجود معکوس باشید. این به شما تأیید بیشتری می‌دهد که یک روند رو به پایان است و دلیل بیشتری برای باور به قدرت واگرایی‌ها به شما می‌دهد.
چگونه یک واگرایی پنهان را معامله کنیم
در مرحله بعد، بیایید به نمونه ای از واگرایی پنهان نگاهی بیندازیم. یک بار دیگر، بیایید به نمودار روزانه USD / CHF برویم.
واگرایی نزولی پنهان در نمودار روزانه USD / CHF.
در اینجا می بینیم که این جفت در یک روند نزولی بوده است. توجه داشته باشید که چگونه قیمت یک بالاترین پایین تر را تشکیل داده است، اما استوکاستیک بالاترین بالاتر را چاپ می کند.
طبق یادداشت های ما، این یک واگرایی نزولی پنهان است!هوم، چه کار کنیم؟ زمان بازگشت به روند؟ خوب، اگر مطمئن نیستید، می توانید ابتدا بنشینید و در حاشیه تماشا کنید. واگرایی نزولی پنهان در نمودار روزانه USD / CHF.
اگر تصمیم گرفتید آن یکی را بیرون بکشید، ممکن است اکنون مانند پروفسور خاویر کچل شده باشید، زیرا تمام موهایتان را کنده اید.
چرا؟ خوب، روند ادامه یافت!
قیمت از خط روند جهش کرد و در نهایت تقریباً 2000 پیپ کاهش یافت! تصور کنید که واگرایی را مشاهده کرده باشید و آن را به عنوان یک سیگنال بالقوه برای ادامه روند مشاهده کرده باشید؟
نه تنها آن مارگاریتاها را در دریای کارائیب می نوشید، بلکه قایق بادبانی خود را نیز برای بوت کردن خواهید داشت!
