اسکالپ در فارکس یا همون نوسان‌گیری، یکی از سبک‌های معاملاتی در بازار فارکس هست که اساس این روش روی معاملات کوچک در کوتاه‌مدت گذاشته شده و معامله‌گر در اون به دنبال سودهای کم ولی پرتعداد هست.
میدونین که روش‌های زیادی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود داره که هر تریدر با توجه به سلیقه خودش میتونه از هر یک از اونها استفاده کنه. اکثر معامله‌گرانی که به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندن، برای رسیدن به سود در کمترین زمان، از این نوع معاملات استفاده میکنن.
در واقع، معاملات اسکالپ از رایج‌ترین و محبوب‌ترین نوع معاملات در بازارهای فارکس هست اما بهتره قبل از ورود به بازار، با مفهوم اسکالپ و نحوه انجام اون آشنا بشین و همچنین بهترین بروکر فارکس برای استراتژی اسکالپ در فارکس رو بررسی کنین. در این مقاله از آموزش فارکس با آموزش استراتژی اسکالپ در سایت کندل همراه باشین تا این موارد رو کامل براتون توضیح بدیم!
اسکالپ در بازارهای مختلف
اسکالپ در بازارهای مختلف، از جمله بازارهای مالی و معاملاتی مورد استفاده قرار میگیره. ازجمله؛
- بازار فارکس: اسکالپینگ در بازار فارکس، یکی از روش‌های پرکاربرده و در اون معامله‌گران از نوسانات کوچک قیمتی در جفت‌های ارزی برای انجام معاملات تو بازه‌های زمانی کوتاه استفاده میکنن. تو بازار فارکس، نوسانات بالای قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه نسبت به بازه‌های زمانی بلندتر معمولاً بیشتره! همچنین با توجه به حجم بالای معاملات در بازار فارکس، روش اسکالپ در فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال ورود و خروج سریع و پیش‌بینی نوسانات کوچک هستن، مناسبه!
- بازار سهام: اسکالپینگ در بازار سهام هم رایجه. در بازار سهام، اخبار و اطلاعات جدید میتونن به سرعت قیمت سهام رو تغییر بدن. این تغییرات کوتاه‌مدت، فرصت‌های اسکالپینگ رو برای معامله‌گران فراهم میکنه!
- بازار ارزهای دیجیتال: بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از محیط‌های پرنوسان و مناسب برای انجام اسکالپینگ هست. با توجه به نوسانات بالای قیمت ارزهای دیجیتال، معامله‌گران میتونن از تغییرات کوچک قیمتی برای کسب سود سریع استفاده کنن. همچنین با توجه به سرعت بالای تغییرات قیمت در ارزهای دیجیتال، اسکالپ میتونه یک روش مفید برای معامله تو این بازار باشه.
- بازارهای سرمایه و اوراق بهادار: این بازارها نیز اغلب دارای نوسانات کوچک قیمتی در طول روز هستن که تریدرها میتونن ازشون بهره ببرن. بازارهای سرمایه نوسانات قیمتی مختلفی در بازه‌های زمانی مختلف دارن. برخی از معامله‌گران به دنبال انجام معاملات سریع و کوتاه مدت تو این بازارها هستن که به این ترتیب استراتژی اسکالپ در فارکس میتونه یک روش مناسب براشون باشه.
- سایر بازارهای سرمایه: علاوه بر بازارهای مذکور، اسکالپینگ در بازارهای کالاهای معدنی، طلا، نفت، و سایر بازارهای مختلف هم مورد استفاده قرار میگیره.
به‌طورکلی، اسکالپینگ بر پایه تحلیل نوسانات کوچک قیمتی و انجام معاملات سریع برای کسب سود کوتاه مدت استواره. البته، الگوهای اسکالپینگ و کاربرد اون در هر یک از بازارهای مختلف ممکنه به دلایل مختلفی متفاوت باشه. اما اسکالپ در فارکس به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت در هر یک از این بازارها میتونه مفید باشه و بسته به شرایط و ویژگی‌های بازار، میتونه در تمامی بازارهای مذکور، کاربرد داشته باشه.
توجه به الگوهای قیمتی، نوسانات کوچک و سرعت تغییرات قیمتی میتونه به اسکالپرها در هر بازاری کمک کنه.
مفهوم اسکالپ در فارکس چیست؟
معاملات اسکالپینگ چیست؟! همونطور که پیش تر هم اشاره شد، اسکالپ یا ترید اسکالپینگ (Scalping) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالیه که بر اساس تحلیل فنی و نمودارهای قیمتی انجام میشه. این روش معمولاً توسط معامله‌گرانی به‌نام “اسکالپرها” استفاده میشه که معمولاً معاملاتی با مدت زمان کوتاه (مثلاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه) انجام میدن و تلاش میکنن از تفاوت‌های کوچک در قیمت‌ها سود ببرن. و این فرایند خرید و فروش جفت ارز رو چندین بار در طول روز تکرار میکنن تا به سود موردنظرشون برسن. اسکالپرها برای هر پوزیشنشون ۵ تا ۱۰ پیپ رو هدف قرار میدن!
این روش معامله‌گری نیازمند سرعت بالا، تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی و مدیریت مؤثر ریسک هست و همچنین، به دلیل مدت زمان کوتاه معاملات، به دقت و توجه بالایی نیاز داره و ممکنه برای برخی افراد با ریسک بالایی همراه باشه. استراتژی اسکالپینگ ویژگی‌هایی داره ازجمله؛
- انجام معاملات در بازه زمانی کوتاه
- استفاده از هزینه‌های کم برای هر معامله
- تحلیل فنی دقیق
- استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی
- برخورداری از تأثیرات کوچک نوسانات قیمتی در طول زمان
روش اسکالپ در فارکس به‌دلیل نیاز به سرعت بالا، دانش فنی قوی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، برای معامله‌گران چالش‌هایی ایجاد میکنه. همچنین، ریسک‌های خاص خودش رو هم داره و نیاز به مدیریت مالی و ریسک مؤثر داره تا معامله‌گران بتونن بخوبی از این استراتژی درآمد داشته باشن.
اسکالپینگ بهترین موقعیت رو برای خرید یا فروش در جهت کلی روند در اختیار شما قرار میده. این روش کمی شبیه معاملات روزانه یا Day Trading هست. در واقع معامله‌گر روزانه میتونه دو یا چند بار در روز به دنبال یک فرصت معاملاتی باشه.
ویژگی‌های یک اسکالپر (Scalper) یا اسکالپ تریدر چیه؟!
اسکالپر (Scalper) یا معامله‌گر فارکس فردیه که به‌صورت مداوم و مکرر، معاملات کوتاه مدت رو انجام میده و از نوسانات کوچک قیمتی سود به‌دست میاره. این نوع از معامله‌گران به دنبال درآمدزایی از تفاوت قیمت خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه هستن. ویژگی‌های مهم یک اسکالپ تریدر شامل موارد زیر میشه:
- توانایی انجام معاملات سریع
- توجه به فرصت‌های کوچک سودآور
- توانایی انجام مدیریت ریسک دقیق
- توانایی انجام تحلیل فنی سریع
- مهارت و دانش بالا
- تمرکز و نظم
- داشتن ریسک‌پذیری بالا
- و داشتن صبر و حوصله
علاوه بر ویژگی‌های فوق، معامله‌گران اسکالپ باید به یکسری نکات هم توجه کنن مثلاً؛ معامله‌گران اسکالپ باید یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خودشون انتخاب کنن که این استراتژی با شخصیت و شرایط معامله‌گر سازگار باشه. همچنین باید استراتژی معاملاتی خودشون رو قبل از استفاده در بازار واقعی، در حساب آزمایشی تست کنن. این کار کمک میکنه تا معامله‌گر از عملکرد استراتژی خودش در شرایط مختلف بازار مطمئن بشه.
از طرفی معامله‌گران اسکالپ باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنن. این کار بهشون کمک میکنه تا از ضررهای مالی بزرگ جلوگیری کنن. بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستن و معامله‌گران اسکالپ هم باید برای موفقیت در این بازارها، به طور مداوم آموزش ببینن و اطلاعاتشون رو بروز کنن.
اصول اسکالپینگ در فارکس
اسکالپ در فارکس از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده و حساسیه که به دقت و تخصص بالایی نیاز داره. در ادامه، اصول اصلی اسکالپینگ در فارکس رو مرور میکنیم:
- زمانبندی دقیق: معاملات در اسکالپینگ خیلی سریع انجام میشن، بنابراین زمانبندی صحیح معاملات از اهمیت بالایی برخورداره. معامله‌گر باید درست زمانی که شرایط بازار بهینه هست و قیمت‌ها در حال تغییر هستن، عمل کنه.
- استفاده از نمودارها و تحلیل‌های فنی: اکثر معامله‌گران اسکالپینگ از تحلیل فنی و استفاده از نمودارهای قیمتی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده میکنن. الگوهای نموداری مختلف و شاخص‌های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده میشن.
- مدیریت ریسک: به دلیل ماهیت سریع و پرریسک اسکالپینگ، مدیریت ریسک بسیار مهمه. معامله‌گر باید حداکثر مقدار سرمایه‌ای که میتونه رو برای هر معامله تعیین کنه و حتماً از استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل محافظت از سرمایه (Stop Loss) استفاده کنه.
- کنترل انفعالات: معامله‌گر باید از انفعالات خودش در مقابل نوسانات سریع بازار آگاه باشه و تصمیماتش رو با توجه به تحلیل‌های معتبر و روشن بگیره. عدم کنترل انفعالات ممکنه منجر به تصمیمات نادرست و زیان‌بار بشه.
- آموزش و تجربه: اسکالپ در فارکس یک استراتژی پیچیده است و نیازمند تجربه و آموزش فراووونه. معامله‌گران باید زمان کافی رو صرف آموزش و تمرین کنن تا قادر به شناسایی الگوهای بازار و انجام تحلیل‌های دقیق باشن.
نحوه اسکالپ در فارکس
از آنجایی که بهترین زمان برای نگهداری از سفارشات با هدف اسکالپ بین چند ثانیه تا چند دقیقه است، برای تنظیم این نوع معاملات باید از نمودار تو تایم فریم‌های پایین استفاده کنین. بهترین تایم فریم برای اسکالپ در فارکس ۵ دقیقه است. بهتره برای اسکالپ به طور همزمان چند معامله در بازارهای مختلف باز کنین و همه اونها رو با هم تحت نظر داشته باشین.
برای انجام معاملات به سبک اسکالپ، مدیریت ریسک و سرمایه از مهارت‌هایی هستن که باید بهشون مسلط باشین. هنگام انجام معاملات اسکالپ در فارکس حتماً به میزان اهرم و لوریج در معاملاتتون توجه کنین تا غافلگیر نشین.
به هنگام تنظیم سفارش حتماً برای معامله خودتون حد سود و حد ضرر در نظر بگیرین و از قبل یک استراتژی خروج بچینین.
مزایا و معایب اسکالپ در فارکس
اسکالپینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتیه که در کنار مزیت‌هایی که برای تریدر داره، گاهی محدودیت‌هایی هم ایجاد میکنه. از مزایای اسکالپینگ عبارتند از؛
- کسب سود سریع در زمان کم
- معامله در جهت روند
- امکان استفاده از اهرم در معاملات
- فرصت‌های معاملاتی زیاد
- مناسب برای بازارهای دوطرفه
و اما معایبی که اسکالپ در فارکس میتونه داشته باشه شامل موارد زیر میشه:
- نیاز به تمرکز و پیگیری مداوم داره
- سودهای کوچکی داره
- و تعداد معاملات زیاد باعث پرداخت کارمزدهای زیادی میشه
تفاوت اسکالپ با سایر روش‌های معاملاتی
تفاوت اسکالپ در فارکس با سایر روش‌های معاملاتی در فارکس در ماهیت معاملات، زمانبندی، و ریسک معاملاتی قابل توجه هست. در اسکالپینگ، معاملات به صورت بسیار سریع و با فرکانس بالا انجام میشن، معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه. این معامله‌ها بر اساس تغییرات کوچک در قیمت‌ها صورت میگیره و اغلب بهره‌برداری از نوسانات کوچک بازار هست.
به علاوه، در اسکالپینگ، معامله‌گر باید معاملات خودش رو به دقت و فوریت بالا انجام بده و نقاط ورود و خروج دقیق رو تعیین کنه. این معاملات همچنین معمولاً دارای ریسک بالایی هستن، بنابراین مدیریت ریسک در اسکالپینگ بسیار حیاتیه.
در مقابل، سایر روش‌های معاملاتی ممکنه بر اساس تحلیل‌های بنیادی، تحلیل فنی بلندمدت، یا روش‌های معاملاتی دیگر مانند روش روزانه یا هفتگی انجام بشن و ممکنه به معاملاتی با مدت زمان بیشتر تمایل داشته باشن که این امر با ریسک کمتری همراهه.
نکات مهم در معاملات اسکالپ
با توجه به ماهیت سریع این روش معاملاتی، انجام تمرینات مکرر و بروزرسانی مهارت‌ها و استراتژی‌ها از اهمیت بالایی برخورداره! همچنین، مدیریت مناسب ریسک و استفاده از استراتژی‌های مؤثر میتونه به موفقیت در این روش کمک کنه. در روش اسکالپ در فارکس، برخی نکات بسیار مهم و حیاتی وجود دارن که معامله‌گران باید بهشون توجه داشته باشن ازجمله:
- آشنایی با بازار و دارایی مورد نظر: اولین قدم برای موفقیت در معاملات اسکالپ، آشنایی با بازار و دارایی مورد نظر هست. معامله‌گران باید در مورد عواملی که بر قیمت دارایی تأثیر میذارن، اطلاعات کافی داشته باشن!
- محاسبه ریسک و سود: قبل از ورود به هر معامله، تعیین سطح ریسک و سود مورد نظر بسیار حائز اهمیته. یک اسکالپر باید از نقاط ورود و خروج دقیقاً مطلع باشه و بتونه ریسک و سود محاسبه و مدیریت کنه!
- زمانبندی صحیح: در اسکالپینگ، زمانبندی معاملات بسیار حیاتیه. معامله‌گران باید توانایی تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه رو در بازه‌های زمانی کوتاه داشته باشن.
- استفاده از ابزارهای فنی: تحلیل نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای فنی و سطوح پشتیبانی و مقاومت از جمله ابزارهایی هستن که اسکالپرها باید از استفاده درست و بهینه از اونها مطلع باشن و ازشون استفاده کنن.
- سرعت عمل: اسکالپینگ نیازمند سرعت واکنش بسیار بالاست. معامله‌گر باید بتونه سریع وارد معاملات بشه و به سرعت هم ازشون خارج بشه. در ضمن باید به نقاط دقیق ورود هم مسلط باشه.
- استفاده از استراتژی معاملاتی: داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و البته درست در اسکالپ میتونه به معامله‌گر کمک کنه تا نقاط ورود و خروج مناسب رو شناسایی کنه!
- مدیریت مالی: مدیریت سرمایه و ریسک نیز بسیار اهمیت داره. معامله‌گر باید موقعیت‌های خودش رو باتوجه به اندازه حساب و مقدار ریسک کنترل کنه.
- تحلیل مستمر: با توجه به سرعت معاملات، معامله‌گر باید به صورت مداوم نمودارها و شرایط بازار رو مورد تحلیل قرار بده و در صورت نیاز تصمیمات خودش رو بروزرسانی کنه.
- تسلط بر تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل بازاره که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام میشه. تحلیل تکنیکال که از نیازهای اساسی برای سبک معاملاتی اسکالپ در فارکس و هر روش معاملاتی دیگه هست، به معامله‌گران کمک میکنه تا روند قیمت رو پیش‌بینی کنن و نقاط ورود و خروج مناسب رو شناسایی کنن.
- رصد بازار: معامله‌گر باید با تمام اخبار و تحولاتی که ممکنه بر بازار تأثیر بذاره، آشنا باشه. اطلاعات بروز و رصد بازار برای اسکالپینگ بسیار اهمیت داره!
- بررسی فرصت‌ها و تهدیدها: شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر معامله قبل از ورود به اون از اهمیت بالایی برخوردار هست.
- تمرکز و صبر: استفاده از روش معاملاتی اسکالپ نیازمند تمرکز بالا و صبر در هنگام اجرای معاملاته. معامله‌گر باید به صورت مداوم تمرکز داشته باشه و صبر و تحمل استرس رو برای انجام معاملات به کار بگیره.
- آموزش و تجربه: تجربه و آموزش مداوم برای یادگیری اصول و تکنیک‌های بهتر اسکالپ در فارکس ضروریه. همچنین، تمرین مداوم به منظور بهبود مهارت‌ها و استراتژی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هست.
جمع بندی نهایی از زبون کندل
اسکالپینگ یا اسکالپ در فارکس یک استراتژی معاملاتی هست که معامله‌گران به صورت فعال و با تعداد زیادی معاملات، از نوسانات کوچک قیمتی بهره میبرن. این روش معمولاً معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه رو شامل میشه، معمولاً تا چند ثانیه یا چند دقیقه. اسکالپینگ اغلب نیازمند تحلیل فنی دقیق، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و مدیریت ریسک فوق‌العاده دقیقه!
این روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال هم که معمولاً بازاری پویا و هیجانی هست، به شدت کاربرد داره. اما در بازار فارکس اصول خاص خودش رو داره که نکات مهم رو اشاره کردیم. با این حال شما میتونین با آموزش اسکالپ در فارکس و به کار بستن روش‌ها و نکاتی که در این مطلب بررسی کردیم، به یک اسکالپ تریدر با توانایی کسب سود در شرایط مختلف بازار فارکس و ارزهای دیجیتال تبدیل بشین!
