توصیه های استفاده از اندیکاتور MACD

در این مقاله از اندیکاتورها از سایت کندل با نحوه استفاده از اندیکاتور MACD آشنا می شویم. MACD چیست؟ MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. برای معرفی اندیکاتور MACD به مقاله معرفی اندیکاتور مکدی مراجعه کنید.

این اندیکاتور تکنیکالی ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرکی که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، چه صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.

به هر حال، یکی از اولویت‌های اصلی در معاملات، یافتن روند است، زیرا بیشترین سودآوری در آن جا می باشد.

با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و سومین تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال، اگر بخواهید «12، 26، 9» را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است)، به این صورت آن را تفسیر می‌کنید:

• 12 نشان دهنده میانگین متحرک 12 میله قبلی است.
• 26 نشان دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
• عدد 9 نشان دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

وقتی صحبت از خطوط MACD می شود، یک تصور غلط رایج وجود دارد.

دو خط وجود دارد:

• “خط MACD”
• “خط سیگنال”

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرک قیمت نیستند.

خط MACD تفاوت (یا فاصله) بین دو میانگین متحرک است. این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

وقتی به اندیکاتور نگاه می کنیم، خط MACD میانگین متحرک “سریعتر” در نظر گرفته می شود.

در مثال بالا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD، خط MACD تفاوت بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است. وقتی به اندیکاتور نگاه می کنیم، خط سیگنال میانگین متحرک “آهسته تر” در نظر گرفته می شود.

میانگین متحرک کندتر میانگین خط MACD قبلی را ترسیم می کند. یک بار دیگر، از مثال ما در بالا، این یک میانگین متحرک 9 دوره ای خواهد بود.

اکثر نمودارها به طور پیش فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (EMA) استفاده می کنند.

این بدان معنی که ما میانگین 9 دوره آخر خط MACD “سریعتر” را می گیریم و آن را به عنوان میانگین متحرک “آهسته تر” خود ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال صاف کردن حساسیت خط MACD است. هیستوگرام به سادگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را ترسیم می کند.

این یک نمایش گرافیکی از فاصله بین دو خط است. گاهی اوقات ممکن است به شما علائم اولیه ای بدهد که یک کراس اوور در شرف وقوع است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می بینید که با جدا شدن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال)، هیستوگرام بزرگتر می شود.

این واگرایی MACD نامیده می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) “واگرا” است یا از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) دور می شود.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می شود. این همگرایی نامیده می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر (خط MACD) “همگرا” است یا به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) نزدیکتر می شود.

خوب، حالا می دانید نحوه استفاده از اندیکاتور MACD چطوری است. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما انجام دهد.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجایی که دو میانگین متحرک با “سرعت” متفاوت وجود دارد، واضح که سریعتر نسبت به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می دهد، خط سریعتر (MACD Line) ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می کند.

هنگامی که این “تقاطع” رخ می دهد، و خط سریع شروع به “واگرایی” یا دور شدن از خط کندتر می کند، اغلب نشان می دهد که روند جدیدی شکل گرفته است.

از نمودار بالا، می توانید ببینید که خط سریعتر از زیر خط کند عبور کرده و یک روند نزولی جدید را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که با عبور خطوط، هیستوگرام به طور موقت ناپدید می شود.این به این دلیل است که تفاوت بین خطوط در زمان تلاقی شده است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط آهسته، هیستوگرام بزرگتر می شود که نشانه خوبی از روند قوی است.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم.

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا، خط سریع از خط آهسته عبور کرد در حالی که هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می دهد که روند نزولی کوتاه به طور بالقوه می تواند معکوس شود.

از آن زمان، EUR / USD با شروع یک روند صعودی جدید شروع به افزایش کرد. تصور کنید اگر مدت زیادی بعد از کراس اوور می‌رفتید، تقریباً 200 پیپ به دست می‌آورید!

MACD یک اشکال دارد.

به طور طبیعی، میانگین های متحرک تمایل دارند که از قیمت عقب تر باشند. به هر حال، این فقط میانگین قیمت های تاریخی است.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور MACD از سه جزء تشکیل شده است:

• خط MACD که نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک خط MACD است.
• هیستوگرام که نمایشی گرافیکی از فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

با این حال، MACD هنوز یکی از ابزارهای مورد علاقه بسیاری از معامله گران است.