میانگین متحرک برای یافتن روند
در این مقاله از آموزش فارکس به نحوه استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند می پردازیم. یک راه عالی برای استفاده از میانگین های متحرک کمک به شما در تعیین روند است.
ساده ترین راه اینکه فقط یک میانگین متحرک برای یافتن روند را روی نمودار رسم کنید. هنگامی که اقدام قیمت تمایل دارد بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی عمومی قرار دارد.
اگر حرکات قیمت تمایل داشته باشد که زیر میانگین متحرک باقی بماند، نشان دهنده اینکه در یک روند نزولی قرار دارد.
مشکل اینکه خیلی ساده در نظر گرفته ایم. بیایید بگوییم که USD / JPY در یک روند نزولی بوده است، اما یک گزارش خبری منتشر می شود که باعث افزایش بیشتر آن می شود.
می بینید که قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک در روند است. با خودت فکر میکنی: «هوم… به نظر می رسد این جفت ارز در حال تغییر جهت است.»
پس شما همین کار را بکنید. شما یک میلیارد واحد خریداری می کنید زیرا مطمئن هستید که USD / JPY در حال افزایش است.
همانطور که مشخص است، معامله گران فقط به این خبر واکنش نشان دادند اما روند ادامه یافت و قیمت همچنان روند نزولی می باشد.
کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند، و پیشنهاد ما به شما نیز این است که به جای یک میانگین متحرک، چند میانگین متحرک برای یافتن روند در نمودارهای خود ترسیم می‌کنند.
این به آنها سیگنال واضح تری از روند صعودی یا نزولی جفت ارز بسته به ترتیب میانگین های متحرک می دهد. اجازه بدهید توضیح دهیم.
در یک روند صعودی، میانگین متحرک «سریعتر» باید بالاتر از میانگین متحرک «کندتر» باشد و برای یک روند نزولی، برعکس.
برای مثال، فرض کنید دو MA داریم: MA 10 دوره و MA 20 دوره. در نمودار شما به شکل زیر است: میانگین متحرک سریعتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر می باشد.
در بالا نمودار روزانه USD / JPY آمده است. در طول روند صعودی، SMA 10 بالاتر از SMA 20 است.
همانطور که می بینید، می توانید از میانگین های متحرک برای کمک به نشان دادن روند صعودی یا نزولی یک جفت ارز استفاده کنید.
با ترکیب این موضوع با دانش خود که در مورد خطوط روند می دانید، این می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا جفت ارز را طولانی مدت یا کوتاه مدت است.
همچنین می توانید بیش از دو میانگین متحرک را در نمودار خود قرار دهید.
تا زمانی که خطوط مرتب باشند (MA سریعتر نسبت به MA کندتر در یک روند صعودی، MA کندتر نسبت به MA سریعتر در یک روند نزولی)، می توانید بگویید که آیا این جفت ارز در یک روند صعودی است یا در یک روند نزولی می باشد.
نحوه ترکیب میانگین متحرک با خطوط روند
استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند یکی از کاربردهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس، است. میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی جهت حرکت بازار و تغییرات در روند قیمت‌ها کمک کند. در ادامه، چند راهکار برای استفاده از میانگین متحرک به عنوان ابزار شناسایی روند آورده شده است:
- استفاده از مقایسه موقعیت قیمت با میانگین متحرک:
– وقتی که قیمت از زیر میانگین متحرک عبور می‌کند، این می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی باشد.
– وقتی که قیمت از بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، این ممکن است به عنوان نشانه‌ای برای آغاز یک روند نزولی در نظر گرفته شود.
- تشخیص تغییر در جهت حرکت:
– اگر میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) از یک قیمت به دیگری تغییر کند، این ممکن است نشان‌دهنده تغییر در جهت حرکت باشد.
– برای مثال، اگر قیمت از زیر EMA به بالا حرکت کند، این ممکن است به عنوان نشانه‌ای برای شروع یک روند صعودی در نظر گرفته شود.
- استفاده از میانگین متحرک‌های مختلف برای تشخیص روندهای مختلف:
– استفاده از میانگین متحرک‌های با دوره‌های زمانی مختلف (مثلاً SMA با دوره کوتاهتر و SMA با دوره بلندتر) می‌تواند به شناسایی روندهای مختلف کمک کند.
– اثبات تلاطم بین میانگین متحرک‌های مختلف ممکن است به عنوان نشانه‌ای برای تغییر در روند بازار تلقی شود.
- استفاده از اشاره‌گرهای دیگر برای تأیید:
– ممکن است از اشاره‌گرهای دیگر مانند نمادهای رشته‌های قیمتی، نمودارهای سونیک، یا نشانگرهای تحلیل تکنیکال دیگر برای تأیید روند بهره‌مند شوید.
– استفاده از میانگین متحرک به همراه اشاره‌گرهای دیگر می‌تواند به شناسایی روند بازار کمک کند.
مهمترین نکته این است که هیچ ابزار تحلیلی تنها برای پیش‌بینی بازار به کار نمی‌رود، و بهتر است همیشه با ترکیب مختلف ابزارها و تکنیک‌ها استفاده شوند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که بازارها پویا هستند و شرایط ممکن است تغییر کنند.
استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند بازار یکی از مصارف شایع در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این روش به ترتیب زمانی اطلاعات بازار را تحلیل می‌کند و نویزهای کوتاه مدت را حذف کرده و روند کلی بازار را نمایش می‌دهد. در ادامه توضیحاتی برای استفاده از میانگین متحرک به منظور پیدا کردن روند بازار آورده شده است:
نقشه راه برای یافتن روند بازار با میانگین متحرک
- انتخاب دوره‌ی زمانی: تصمیم بگیرید که میانگین متحرک را برای چه بازه‌های زمانی محاسبه می‌کنید. برخی از معمول‌ترین بازه‌ها عبارتند از:
– میانگین متحرک ساده 50 یا 200 روزه برای متوسط مدت و بلند مدت
– میانگین متحرک ساده 20 یا 50 روزه برای متوسط مدت
– میانگین متحرک ساده 10 یا 20 روزه برای کوتاه مدت
- محاسبه میانگین متحرک: با استفاده از داده‌های قیمت (مثل قیمت افتتاح، بالا، پایین یا بسته شدن)، میانگین متحرک را محاسبه کنید. اگر میانگین متحرک ساده (SMA) را استفاده می‌کنید:
\[ SMA_t = \frac{X_t + X_{t-1} + \ldots + X_{t-n+1}}{n} \]
- رسم نمودار: مقادیر محاسبه شده از میانگین متحرک را در یک نمودار رسم کنید. معمولاً نمودار قیمت‌ها و میانگین متحرک در کنار یکدیگر نمایش داده می‌شوند.
- تحلیل روند: نمودار را بررسی کرده و تغییرات در روند بازار را مشاهده کنید. اگر میانگین متحرک به صورت صعودی است، این نشانگر روند صعودی است. در صورتی که به صورت نزولی است، این نشانگر روند نزولی است.
- اعتبارسنجی: میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تأییدی نیز می‌تواند استفاده شود. مثلاً اگر قیمت اوراق بهادار از میانگین متحرک به سمت بالا عبور کند، این ممکن است نشانه‌ای از قوت در روند باشد.
- ترکیب با دیگر ابزارها: استفاده از میانگین متحرک را با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای سهمی، شاخص‌های فنی و الگوریتم‌های تحلیلی دیگر ترکیب کنید تا یک تجزیه و تحلیل جامعتر داشته باشید.
با توجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام شده، می‌توانید تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنید. همچنین، توجه به نواحی قوت و ضعف میانگین متحرک و نیز استفاده همزمان با سایر ابزارهای تحلیلی توصیه می‌شود.
