نحوه معامله با الگوهای مثلثی

در این مقاله از آموزش فارکس به چگونگی معامله با الگوهای مثلثی می پردازیم. الگوی نمودار مثلثی شامل حرکت قیمت به سمت محدوده‌ای فشرده‌تر با گذشت زمان است و نمایش نمودارها نبرد بین خریداران و فروشندگان را ارائه می‌دهد.

با استفاده از الگوهای مثلثی در بازار فارکس می‌توانید به شناسایی نقاط ورود و خروج موثرتری بپردازید. الگوهای مثلثی از جمله الگوهای مهم در تحلیل تکنیکی هستند و می‌توانند به شما کمک کنند تا روندهای بازار را بهبود ببخشید. در زیر چند نکته برای معامله با استفاده از الگوهای مثلثی در فارکس آورده شده است:

1. شناسایی الگوها: انواع مختلفی از الگوهای مثلثی وجود دارد از جمله مثلث صعودی (ascending triangle)، مثلث نزولی (descending triangle)، و مثلث متساوی (symmetrical triangle). شناسایی این الگوها در نمودارهای قیمتی می‌تواند نقاط ورود و خروج موثری را برای معاملات شما فراهم کند.
2. تائید الگو: برای تائید یک الگو مثلثی، می‌توانید به وجود خطوط مقاومت و پشتیبان در نمودار نگاه کنید. این خطوط می‌توانند به عنوان نقاط تائید الگو عمل کنند.
3. مدیریت ریسک: همیشه مهم است که استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را اعمال کنید. استفاده از توقف ضرر و دستورات برداشت سود می‌تواند به شما کمک کند تا مخاطرات معاملات خود را کنترل کنید.
4. ترکیب با اندیکاتورهای دیگر: الگوهای مثلثی معمولاً با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند حرکت میانگین، RSI و MACD ترکیب می‌شوند تا دقت معاملات را افزایش دهند.
5. تمرین و تجربه: به مرور زمان و با تمرین مداوم، شما می‌توانید مهارت خود در شناسایی و استفاده از الگوهای مثلثی را بهبود بخشیده و بهینه‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خود را تعیین کنید.

با توجه به پیچیدگی بازار فارکس و مخاطرات مربوطه، توصیه می‌شود که همواره با مراجعه به منابع معتبر و مشورت با متخصصین مالی، به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود اقدام کنید.

الگوی مثلثی به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” شناخته می شود، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض می شود که قیمت در جهت روندی که قبل از ظاهر شدن الگو حرکت می کرد، ادامه می یابد.

به طور کلی الگوی مثلث زمانی در حال شکل گیری در نظر گرفته می شود که شامل حداقل پنج لمس حمایت و مقاومت باشد.

به عنوان مثال، سه لمس خط حمایت و دو لمس برای خط مقاومت. یا برعکس.

سه نوع تشکیل نمودار مثلثی وجود دارد: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی

نحوه معامله با الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن شکل نموداری است که در آن شیب نقاط بالای قیمت و شیب پایین‌ترین قیمت با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد.

این الگو نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است و می‌تواند در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل شود. خطوط تشکیل دهنده این مثلث به سمت یکدیگر میل دارند. شکست قیمت می‌تواند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین باشد، بنابراین معامله‌گران باید منتظر تأیید جهت شکست باشند.

اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد اینکه بازار در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر و پایین‌ترین قیمت‌ها است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی قیمت را فشار نمی دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند. اگر این یک نبرد بین خریداران و فروشندگان بود، آن وقت یک تساوی بود.

در این الگو، خطوط مثلث به سمت یک نقطه در مرکز میل می‌کنند و هیچ جهت واضحی برای روند وجود ندارد. این الگو می‌تواند به هر دو سمت شکسته شود، بنابراین معامله‌گران باید منتظر شکستن قیمت از هر دو خط مثلث باشند.

در نمودار بالا، می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی توانند قیمت را در جهت خود فشار دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد، ما اوج‌های پایین‌تر و پایین‌های بالاتر می‌گیریم.

وقتی این دو شیب به هم نزدیکتر می شوند، به این معنی است که یک شکاف در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که این شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد. در نهایت یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

پس چگونه می توانیم از این مزیت استفاده کنیم؟ساده.

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالای شیب ارتفاعات پایین‌تر و زیر شیب پایین‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجایی که ما از قبل می دانیم که قیمت در حال افزایش است، می توانیم به هر سمتی که بازار حرکت می کند، حرکت کنیم.

در این مثال، اگر یک سفارش ورودی بالاتر از شیب ارتفاعات پایین‌تر قرار می‌دادیم، برای یک سواری خوب همراه می‌شدیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب پایین ترین سطح قرار داده بودید، به محض دریافت اولین سفارش آن را لغو می کردید.

نحوه معامله با الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی نوعی الگوی نمودار مثلثی است که زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مقاومت و شیب پایین‌های بالاتر وجود داشته باشد.

این الگو نشان‌دهنده یک روند صعودی است که در آن خط پایین الگو صاف و خط بالایی به سمت بالا شیب‌دار است. معامله‌گران معمولاً منتظر شکستن قیمت از خط مقاومت (بالایی) می‌مانند و بعد از آن یک موقعیت خرید باز می‌کنند.

این الگو معمولا در یک روند صعودی تشکیل می‌شود و به عنوان یک سیگنال ادامه روند صعودی تلقی می‌شود. خط بالایی این مثلث مقاومت افقی و خط پایینی آن یک خط روند صعودی است. معامله‌گران معمولاً منتظر شکست قیمت از خط مقاومت هستند تا وارد معامله شوند.

آنچه در این مدت اتفاق می افتد این است که سطح مشخصی وجود دارد که به نظر می رسد خریداران نمی توانند از آن تجاوز کنند. با این حال، آنها به تدریج شروع به بالا بردن قیمت می کنند، همانطور که پایین ترین سطح نشان می دهد.

در نمودار بالا، می بینید که خریداران شروع به افزایش قدرت می کنند، زیرا نمودار پایین تر می رود. آنها همچنان بر روی آن سطح مقاومت فشار می آورند و در نتیجه، شکست احتمالی رخ می دهد.

حال سوال اینکه «به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را بشکنند یا مقاومت بسیار قوی خواهد بود؟»

بسیاری از کتاب های نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد، خریداران در این نبرد پیروز می شوند و قیمت از مقاومت عبور می کند.

با این حال، تجربه ما این بوده که همیشه اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت خیلی قوی است و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، قیمت در واقع بالا می رود. نکته ای که ما سعی داریم به آن اشاره کنیم اینکه شما نباید وسواس داشته باشید که قیمت به کدام سمت می رود، بلکه باید برای حرکت در هر جهت آماده باشید.

در این حالت، یک دستور ورودی را در بالای خط مقاومت و زیر شیب پایین‌ترین سطح قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران نبرد را باختند و قیمت به سمت پایین نزول کرد! می بینید که قطره تقریباً به اندازه ارتفاع شکل گیری مثلث بوده است.

اگر معامله  کوتاه مدت خود را زیر پایین مثلث باز کرده بودید ، می‌توانستید مقداری از این پیپ ها را بگیرید.

نحوه معامله با الگوی مثلث نزولی

این الگو برعکس مثلث صعودی است و نشان‌دهنده یک روند نزولی است. خط بالایی صاف و خط پایینی به سمت پایین شیب‌دار است. معامله‌گران برای فروش، منتظر شکستن قیمت از خط حمایت (پایینی) می‌مانند.

این الگو در یک روند نزولی تشکیل می‌شود و به عنوان یک سیگنال ادامه روند نزولی تلقی می‌شود. در این الگو، خط بالایی یک خط روند نزولی و خط پایینی حمایت افقی است. معامله‌گران معمولاً برای شروع یک معامله فروش، منتظر شکست قیمت از خط حمایت هستند.

در الگوهای نمودار مثلثی نزولی، رشته ای از قله ها پایین تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می دهد. خط پایین سطح حمایتی است که به نظر نمی رسد قیمت در آن شکسته شود.

در نمودار بالا، می بینید که قیمت به تدریج در حال رسیدن به اوج های پایین تری است که به ما می گوید که فروشندگان شروع به کسب قدرت در برابر خریداران کرده اند.

در حال حاضر بیشتر اوقات، و ما می گوییم MOST، قیمت در نهایت خط حمایت را می شکند و به کاهش خود ادامه می دهد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بیش از حد قوی خواهد بود و قیمت از آن خارج می شود و حرکتی قوی به سمت بالا انجام می دهد.

خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت به کجا می رود. فقط می دانیم که قرار است به جایی برود. در این مورد، ما دستورات ورودی را در بالای خط بالا (بالای پایین) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این مورد، قیمت در نهایت از بالای الگوی مثلث شکسته شد. پس از شکست صعودی، با همان فاصله عمودی ارتفاع مثلث، به سمت بالاتر حرکت کرد.

قرار دادن یک دستور ورودی در بالای مثلث و رفتن به سمت هدفی به بلندی ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.