کندل مارابوزو چیست؟

الگوی کندل مارابوزو یک الگوی مهم در آموزش کندل استیک هاست که معامله‌گران میتونن برای تشخیص جهت حرکت بازار ازش استفاده کنن. این الگو با داشتن یک کندل بلند و بدون سایه به عنوان بدنه شمع و سایه‌های بسیار کوتاه نسبت به بدنه نشون داده میشه. رنگ کندل ماروبوزو نشون میده که فروشندگان یا خریداران کنترل بازار رو دارن.

ازونجایی که ماروبوزو یک کندل بلند و قدرتمنده، معمولاً به عنوان یک نشانه قوی برای تغییر جهت بازار مورد استفاده قرار میگیره. با این حال، تحلیل با کمک ماروبوزو به تنهایی کافی نیست و بهتره با استفاده از کندل‌های دیگه و عوامل تحلیلی دیگه، معاملاتتون رو تأیید و تقویت کنین. همچنین، در نظر داشته باشین که تجربه و دانش بیشتر در تحلیل تکنیکال میتونه به دقت و کارایی شما در معاملات کمک کنه.

کندل ماروبوزو چیه؟

کندل ماروبوزو (Candle Marubozu) یک نوع الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این الگو به شمع‌های قیمتی اشاره داره که در یک بازه زمانی خاص، بدون دم (یعنی بدون سایه) شکل می‌گیرن. الگوی مارابوزو (Marubozu) در زبان ژاپنی به معنای “سر طاس” یا “سر تراشیده شده” است. این نام به این الگو داده شده، زیرا الگوی مارابوزو بدون سایه یا با سایه‌های بسیار کوچکی بر روی کندل نمایش داده میشن. این ویژگی به این معنا است که قیمت باز یا بسته شدن کندل در نقطه بالا یا پایین‌ترین نقطه کندل است.

نداشتن سایه نشون میده که معاملات با قیمت‌های بالا شروع شده و در انتها با قیمت‌های پایین بسته میشن و این قوی ترین و ایده آل ترین حالت مارابوزو است. البته، الگوی مارابوزو رو میشه با توجه به هر کندل به تنهایی تحلیل کرد. معمولاً کندل‌های مارابوزو دارای بدنه بلند، بدون دم و با سایه طولانی هستن، و طول بدنه مارابوزو تعیین‌کننده حرکت قیمت هست.

چگونه الگوی کندل مارابوزو رو شناسایی و تحلیل کنیم؟

شناسایی الگوی کندل مارابوزو نسبتاً ساده است و برای انجام این کار، به ویژگی‌های زیر در یک کندل نیاز دارید:

الگوی کندل ماروبوزو: این الگو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تداوم روند صعودی یا نزولی رو در بازار نشون میده.

بدنه بلند: ابتدا نگاهی به بدنه کندل بندازین. بدنه کندل باید بلند و بزرگ باشه.

بدون سایه‌ها یا سایه‌های بسیار کوچک: کندل ماروبوزو باید از سایه‌ها خالی باشه یا سایه‌های بسیار کوچیکی داشته باشه. در دو طرف کندل (بالا و پایین) نباید سایه آشکاری وجود داشته باشه.

رنگ بدنه: رنگ بدنه کندل هم معمولاً اهمیت داره. در یک روند صعودی، کندل ماروبوزو دارای بدنه سفید یا سبز هست، در حالی که در روند نزولی، بدنه قرمز یا سیاه رنگ داره.

حد ضرر: معامله‌گران ممکنه از کندل مارابوزو برای تنظیم حد ضرر معاملاتشون استفاده کنن. این ممکنه با توجه به طول بدنه کندل تعیین بشه.

اندازه کندل: کندل‌های بسیار بزرگ یا بسیار کوچک ممکنه نشون‌دهنده شدت زیاد یا کم فعالیت معاملاتی باشن.

با توجه به مشخصات فوق، میتونین کندل‌ها رو بررسی کنین و الگوی مارابوزو رو شناسایی کنین. این الگو معمولاً به عنوان نشانگری از تغییرات قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار مورد استفاده قرار میگیره. بعد از شناسایی الگو، میتونین استراتژی معاملاتی‌تون رو بر اساس اون تنظیم کنین و مدیریت معاملاتتون رو انجام بدین.

انواع کندل مارابوزو

الگوی کندل مارابوزو در دو نوع صعودی و نزولی قابل مشاهده است. همانطور که اشاره شد این الگو با استفاده از کندل‌های شمعی نمایان میشه و به ما کمک میکنه تا از تغییرات قیمت در بازارهای مالی درک بهتری پیدا کنیم.

کندل مارابوزو صعودی (سبز/سفید):

کندل ماروبوزو صعودی کنترل خریداران بر بازار رو نشون میده. این الگو نشون‌دهنده قدرت و اعتماد خریداران به ادامه رشد قیمت هست. کندل ماروبوزو صعودی دارای بدنه بلند و سبز یا سفید است. یعنی قیمت بازار در آن روز به سمت بالا حرکت کرده و قیمت بسته شدن به بالاترین نقطه دوره معاملاتی نزدیک است. همچنین، این کندل بدون سایه‌ یا با سایه‌های بسیار کوچک نشون داده میشه.

کندل مارابوزو نزولی (قرمز/سیاه):

کندل مارابوزو نزولی کنترل فروشندگان بر بازار رو نشون میده. این الگو نشون‌دهنده قدرت و اعتماد فروشندگان به ادامه نزول قیمت است. کندل مارابوزو نزولی دارای بدنه قرمز یا سیاه و بلند است. این یعنی این که قیمت بازار در آن روز به سمت پایین حرکت کرده و قیمت بسته شدن به پایین‌ترین نقطه دوره معاملاتی نزدیک است. همچنین، این کندل نیز بدون سایه‌ یا با سایه‌های بسیار کوچک نشون داده میشه.

این الگوها به تنهایی معامله رو تأیید نمیکنن و بهتره بااستفاده از سایر عوامل تحلیلی مانند حجم معاملات، پشتوانه‌های فنی دیگه و اخبار مرتبط بازار، تصمیم‌گیری بشه. همچنین، تجربه و دانش بیشتری در تحلیل تکنیکال میتونه به معامله‌گران در انتخاب بهتر و موفقیت در بازارهای مالی کمک کنه.

کندل مارابوزو رو چطوری تحلیل کنیم؟

کندل مارابوزو به ما کمک میکنه تغییرات قیمت در بازارهای مالی رو تحلیل کنیم. این الگوها به تنهایی نشانه‌ای از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار ارائه می‌دهند.

مارابوزوی سبز کامل (Full Green Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند و بدون سایه بالا و پایین است. این نشون میده که قیمت از زمان باز شدن تا زمان بسته شدن مدام در حال افزایش بوده و خریداران کنترل بازار رو داشتن.

مارابوزوی قرمز کامل (Full Red Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند و بدون سایه بالا و پایین است. این نشون میده که قیمت از زمان باز شدن تا زمان بسته شدن مدام در حال کاهش بوده و فروشندگان کنترل بازار رو داشتن.

مارابوزوی باز سبز (Opening Green Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند، بدون سایه پایینی و با سایه بالایی داره. این نشون میده که قیمت از باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و خریداران کنترل بازار رو در ابتدای دوره داشتن.

مارابوزوی باز قرمز (Opening Red Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند، بدون سایه پایینی و با سایه بالایی داره و نشون میده که قیمت از باز شدن به سمت پایین حرکت کرده و فروشندگان کنترل بازار رو در ابتدای دوره داشتن.

مارابوزوی بسته سبز (Closing Green Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند، بدون سایه بالایی و با سایه پایینی داره و این نشون میده که قیمت از باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و خریداران کنترل بازار رو در نقطه پایان دوره داشتن.

مارابوزوی بسته قرمز (Closing Red Marubozu) این الگو دارای کندلی با بدنه بلند، بدون سایه پایینی و با سایه بالایی داره. این الگو نشون میده که قیمت از باز شدن به سمت پایین حرکت کرده و فروشندگان کنترل بازار رو در نقطه پایان دوره داشتن.

برای معامله با الگوی کندل مارابوزو صعودی میتونین به گونه‌ای عمل کنین که به شما امکان استفاده از این الگو به عنوان یک سیگنال معاملاتی قوی رو بده.

1. شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی مارابوزو صعودی رو در یک نمودار قیمت تشخیص بدین. این الگو شامل یک کندل با بدنه بلند و بدون سایه یا با سایه‌های بسیار کوچک هست. این کندل نشون‌دهنده قدرت خریداران و روند صعودی است.
2. نقطه ورود: به عنوان یک معامله‌گر، میتونین در کندل بعدی وارد معامله خرید بشین. این نقطه ورود بهتره در ابتدای کندل بعدی (بلافاصله پس از کندل مارابوزو صعودی) باشه.
3. حد ضرر: برای مدیریت ریسک، حد ضرر رو تعیین کنین. میتونین حد ضررتون رو زیر کندل مارابوزو صعودی یا در نزدیکی ناحیه حمایتی (اگر وجود داشته باشد) قرار بدین. این محدوده به شما اجازه میده تا در صورتی که بازار در معامله شما عمل نکنه، خسارت حداقلی داشته باشین.
4. مدیریت معامله: پیشنهاد میشه معامله رو با مدیریت معامله مؤثر همراه کنین. این به معنای تعیین یک هدف سود و رصد بازار برای زمانی است که شرایط تغییر کنن. اگر قیمت به سود مدنظر شما برسه، معامله رو ببندین.

در مورد الگوی مارابوزو نزولی نیز میتونین تقریباً به همین اصول عمل کنین، با این تفاوت که در این حالت شما وارد معامله فروش میشین و حد ضرر و هدف سودتون رو به تناسب با ناحیه مقاومتی تعیین میکنین.

مهمترین نکته اینه که قبل از ورود به معامله، همواره تحلیل دقیق‌تری از بازار انجام بدین و از تأیید الگوی کندل مارابوزو با عوامل دیگری نظیر حجم معاملات و نمادهای فنی دیگر نیز اطمینان حاصل کنین. همچنین، مدیریت ریسک به عنوان یک بخش مهم از معاملات رو جدی بگیرین.

نحوه استفاده از الگوی مارابوزو در استراتژی معامله چگونه است؟

استفاده از الگوی مارابوزو به عنوان بخشی از استراتژی معامله میتونه به شما کمک کنه تا سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری رو در بازار تشخیص بدین. در اینجا چند مورد از رویکردهای استفاده از الگوی مارابوزو در استراتژی معامله اومده:

1. تأیید با سایر عوامل: الگوی مارابوزو به تنهایی نباید برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیره. بهتر است این الگو رو با سایر عوامل تحلیلی ترکیب کنین. مثلاً با تحلیل حجم معاملات، میانگین متحرک (MA)، سطوح پشتوانه و مقاومت، و اشاره‌گرهای فنی دیگه.
2. تایم فریم مناسب انتخاب کنین: تایم فریمی رو انتخاب کنین که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشه. مثلاً اگه استراتژی شما بر اساس تحلیل روزانه باشه، الگوی مارابوزو رو در نمودار روزانه جستجو کنین.
3. تأیید نقاط ورود و خروج: الگوی کندل مارابوزو میتونه به عنوان نقطه ورود به معامله مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر یک مارابوزو صعودی تشکیل شده باشد، میتونین در کندل بعدی وارد معامله خرید بشین و حد ضرر و هدف سودتون رو تعیین کنین.
4. مدیریت ریسک: مهمترین قسمت از معاملات موفق، مدیریت ریسک است. با استفاده از حدود معین برای حد ضرر و هدف سودتون، معاملاتتون رو مدیریت کنین تا از خسارت‌های بزرگ جلوگیری بشه.
5. آموزش و تمرین: قبل از استفاده واقعی از الگوی مارابوزو، باهاش آشنا بشین و اون رو در محیط‌های شبیه‌سازی تمرین کنین. این کمک میکنه تا استراتژی معاملاتی تون را بهبود بدین.
6. پیگیری بازار: بازارها پویا هستند و شرایط ممکنه تغییر کنن. به مرور زمان و با کسب تجربه میتونین تصمیم بگیرین که کدوم مارابوزوها قوی‌ترین سیگنال‌ها رو در شرایط خاص ارائه میدن.

در نهایت، توجه داشته باشید که هیچ الگوی تکنیکال به تنهایی نمیتونه معاملات موفقی رو تضمین کنه. همواره باید با دقت و با در نظر گرفتن همه عوامل مخاطره و مدیریت ریسک عمل کنین و از تحلیل‌های متعددی بهره ببرین تا به تصمیم‌گیری بهتری برای معاملاتتون برسین. بهتر اینکه در یکی از بروکرهای معتبر فارکس ثبت نام کنید تا قدم به قدم مقاله با ما در نمودار پیش برویم.

فیلتر مارابوزو(Marubozu Filter)

فیلتر مارابوزو یک ابزار تحلیلی در معاملات بازار سرمایه است که برای تصدیق الگوی کندل مارابوزو (Marubozu Candlestick Pattern) و تفسیر روندهای بازار به کار میره. الگوی کندل مارابوزو خودش به تنهایی یک الگوی تکنیکاله که به دلایلی ممکنه به عنوان نشونه ادامه یا تغییر روند بازار تفسیر بشه. اما برای افزایش قدرت پیش‌بینی و تصدیق این الگو، از فیلتر مارابوزو استفاده میشه.

در فیلتر مارابوزو، دو نوع فیلتر وجود داره: فیلتر مارابوزو صعودی و فیلتر مارابوزو نزولی. این فیلترها به شرایط خاصی درباره بدنه کندل مارابوزو و روند بازار توجه میکنن.

فیلتر مارابوزو صعودی

وقتی که از این فیلتر استفاده میشه، معامله‌گران به دنبال الگوی مارابوزو صعودی در نمودار معاملاتی هستن. فیلتر سهامی که آخرین کندل آن‌، مارابوزو صعودی است:

(pf)*(1.03)<(pl) && (pf)==(pmin) && (pl)==(pmax)

فیلتر مارابوزو نزولی

این فیلتر به جستجوی الگوی کندل مارابوزو نزولی در نمودار معاملاتی میپردازه. فیلتر سهامی که آخرین کندل آن‌، مارابوزو نزولی است:

(pl)*(1.03)<(pf) && (pl)==(pmin) && (pf)==(pmax)

معامله‌گران ممکنه از این فیلترها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معاملات (خرید یا فروش) استفاده کنن. با این حال، باید توجه داشته باشین که هیچ فیلتری 100٪ دقیق نیست و بازارها همیشه قابل پیش‌بینی نیستن. بنابراین، معامله‌گران باید همیشه با مدیریت ریسک مناسب و استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی همراه با این فیلترها تصمیم‌گیری کنن.