جفت ارز متقاطع چیست؟

جفت ارز متقاطع در فارکس

در این مقاله از آموزش فارکس به این سوال قصد داریم که  جفت ارز متقاطع چیست؟ در گذشته‌های نه‌چندان دور، اگر کسی قصد داشت ارز خود را به ارزی دیگر تبدیل کند، ابتدا باید آن را به دلار آمریکا تبدیل می‌کرد و سپس دلار را به ارز مورد نظر تبدیل می‌نمود.
در این فرایند، دلار آمریکا به عنوان «ارز واسطه» عمل می‌کرد، زیرا در معاملات بین‌المللی نقش پل ارتباطی بین ارزهای مختلف را ایفا می‌نمود.

برای مثال، اگر فردی می‌خواست پوند انگلیس خود را به ین ژاپن تبدیل کند، ابتدا باید پوند را به دلار آمریکا تبدیل می‌کرد و سپس دلارها را به ین ژاپن.

با پیدایش جفت ارز متقاطع، دیگر نیازی نیست افراد برای تبدیل ارز خود ابتدا آن را به دلار آمریکا تبدیل کنند. اکنون می‌توانند مستقیماً ارز مبدا را به ارز مقصد تبدیل کرده و از واسطه‌گری دلار صرف‌نظر کنند.

برخی از نمونه‌های رایج جفت‌ارزهای متقاطع عبارت‌اند از: پوند/ین (GBP/JPY)، یورو/ین (EUR/JPY)، یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF) و یورو/پوند انگلیس (EUR/GBP).

محاسبه نرخ‌های جفت ارز متقاطع

هشدار: این بخش کمی خسته‌کننده است… مگر اینکه اعداد را دوست داشته باشید. سخت نیست، اما می‌تواند کمی خشک باشد.

خبر خوب این است که این بخش واقعاً دیگر لازم نیست، زیرا اکثر پلتفرم‌های کارگزاری از قبل نرخ‌های متقاطع را برای شما محاسبه می‌کنند.

با این حال، اگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند بدانند همه چیز چگونه کار می‌کند، پس این بخش برای شماست! و علاوه بر این، همیشه خوب است که بدانید همه چیز چگونه کار می‌کند، درست است؟

در این بخش، به شما نشان خواهیم داد که چگونه قیمت خرید (قیمت خرید) و قیمت فروش (قیمت فروش) یک ارز متقاطع را محاسبه کنید.

فرض کنید می‌خواهیم قیمت خرید / فروش را برای GBP / JPY پیدا کنیم. اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که به قیمت خرید / فروش برای GBP / USD و USD / JPY نگاه کنیم.

چرا این دو جفت؟

زیرا هر دوی آنها دلار آمریکا را به عنوان مخرج مشترک خود دارند.

این دو جفت، “پایه‌های” GBP / JPY نامیده می‌شوند، زیرا جفت‌های دلار آمریکا مرتبط با آن هستند.

حالا فرض کنید قیمت‌های خرید / فروش زیر را پیدا می‌کنیم:

پوند / دلار آمریکا: ۱.۵۶۳۰ (قیمت خرید)  /  ۱.۵۶۳۵ (قیمت فروش)

دلار آمریکا / ین: ۸۹.۳۸ (قیمت خرید)  /  ۸۹.۴۳ (قیمت فروش)

برای محاسبه قیمت خرید برای پوند / ین، کافیست قیمت‌های خرید را برای پوند / دلار آمریکا و دلار / ین در هم ضرب کنید.

اگر ۱۳۹.۷۰ شد، آفرین! ماشین حساب شما درست کار می‌کند، هورا!

برای بدست آوردن قیمت خرید پوند / ین، کافیست قیمت‌های خرید را برای پوند / دلار آمریکا و دلار / ین در هم ضرب کنید تا به ۱۳۹.۸۲ برسیم.

چرا باید جفت ارز متقاطع را معامله کرد؟

بیشتر کالاهای کشاورزی و کالاهای اساسی مانند نفت، به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند.
اگر کشوری بخواهد نفت یا سایر این کالاها را خریداری کند، ابتدا باید ارز خود را به دلار آمریکا تبدیل نماید تا بتواند معامله را انجام دهد.

به همین دلیل، بسیاری از کشورها ذخایر قابل توجهی از دلار آمریکا را در اختیار دارند تا خریدهای خود را سریع‌تر و راحت‌تر انجام دهند.

کشورهایی مانند چین، ژاپن و استرالیا که از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت هستند، ذخایر عظیمی از دلار آمریکا را در بانک‌های مرکزی خود نگه می‌دارند.
برای نمونه، چین بیش از ۳ تریلیون دلار آمریکا ذخیره کرده است و ژاپن و سوئیس هر کدام بیش از ۱ تریلیون دلار آمریکا در اختیار دارند.

ارتباط این موضوع با معامله جفت ارز متقاطع چیست؟

از آنجا که بخش بزرگی از جهان به دلار آمریکا وابسته است، بسیاری از تصمیمات و گمانه‌زنی‌های تجاری حول یک سوال می‌چرخد:
یا دلار آمریکا امروز ضعیف است یا قوی؟

این سوال تأثیر زیادی بر جفت‌ارزهایی دارد که بیشترین نقدشوندگی را دارند، از جمله:

• ارزهای اصلی:
  پوند/دلار آمریکا (GBP/USD)
  یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
  دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF)
  دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)
• جفت‌ارزهای کالایی:
  دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)
  دلار کانادا/دلار آمریکا (CAD/USD)
  دلار نیوزلند/دلار آمریکا (NZD/USD)

همه این جفت‌ارزها وابسته به دلار آمریکا هستند. این وابستگی، گزینه‌های معامله‌گران را محدود می‌کند، چرا که بیشتر تصمیمات معاملاتی آن‌ها بر پایه پیش‌بینی حرکت دلار آمریکا شکل می‌گیرد.

می‌توانید ببینید که با معامله هر یک از ۷ ارز محبوب، اساساً یا موضع ضد دلار آمریکا یا موضع طرفدار دلار آمریکا را اتخاذ می‌کنید.

این گمانه‌زنی تقریباً به طور یکسان بر این جفت ارزها تأثیر می‌گذارد. برعکس، در بازار سهام، معامله‌گران می‌توانند از بین چندین شرکت انتخاب کنند و به یک ایده گمانه‌زنی اصلی محدود نیستند.

در مورد سهام، می‌توانید ببینید که اگرچه بازار کلی مثبت بود، اما هنوز فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود دارد. فقط یک نوع سفته‌بازی وجود ندارد که بر کل سبد سهام تأثیر بگذارد.

جفت ارزهای متقاطع فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند

به‌جای اینکه فقط روی هفت جفت‌ارز اصلی وابسته به دلار آمریکا تمرکز کنید، چرا افق دید خود را گسترش ندهید؟
جفت ارز متقاطع فرصت‌های بیشتری را برای یافتن معاملات سودآور در اختیار شما قرار می‌دهند!

با معامله جفت‌ارزهای متقاطع، گزینه‌های بیشتری پیش روی‌تان است، چراکه این ارزها مستقیماً به دلار آمریکا وابسته نیستند.
در نتیجه، رفتار قیمتی آن‌ها ممکن است متفاوت و گاهی حتی مستقل از نوسانات دلار باشد.

چرا جفت‌ارزهای متقاطع اهمیت دارند؟

در حالی‌که بسیاری از جفت‌ارزهای مبتنی بر دلار تنها تحت تأثیر احساسات “دلار قوی” یا “دلار ضعیف” معامله می‌شوند، جفت‌ارزهای متقاطع می‌توانند در مسیرهای متفاوتی حرکت کنند — و این یعنی فرصت‌های جدید برای شما!

برای مثال، ممکن است همه جفت‌های مبتنی بر دلار در حالتی خنثی یا غیرقابل‌پیش‌بینی باشند، و بهترین تصمیم در چنین شرایطی، صرفاً تماشا و صبر کردن باشد.
اما اگر نگاه‌تان را تغییر دهید و به سمت جفت‌ارزهای متقاطع بروید، ممکن است ناگهان چند فرصت معاملاتی واضح و جذاب ببینید!

متفاوت باشید!

اکثر معامله‌گران فقط روی ارزهای اصلی تمرکز دارند.
اما شما می‌توانید جزو اقلیت هوشمندی باشید که جفت‌ارزهای متقاطع را هم در نظر می‌گیرند و از فرصت‌هایی استفاده می‌کنند که بقیه نادیده می‌گیرند.

جفت ارزهای متقاطع روند مشخصی دارند

برعکس، در همان بازه زمانی، جفت‌ارز متقاطع یورو/ین ژاپن مسیر بسیار هموارتری را به سمت بالا طی کرد.

احتمالاً این به دلیل نوسانات کمتر ناشی از داده‌های اقتصادی ایالات متحده بود.

همانطور که می‌بینید، هر دو نمودار نشان دادند که یورو در این دوره افزایش یافته است، اما نمودار بدون دلار آمریکا (یورو/ین) معامله را بسیار ساده‌تر کرد.

یک مثال معاملاتی واقعی

در اینجا یک مثال از معامله‌ای است که با روند یورو/ین ژاپن، حدود ۱۰۰ پیپ سود به دست آمد. ببینید چگونه این حرکت به خوبی ثبت شد!

اگر شما از آن دسته معامله‌گرانی هستید که دنبال روند حرکت می‌کنید، جفت‌ارزهای متقاطع می‌توانند گزینه‌ی ساده‌تری باشند.

تشخیص روند و اعتماد به نقاط ورود برای شما راحت‌تر خواهد بود، چون می‌دانید سطوح فنی این جفت‌ارزها اغلب پایداری بیشتری نسبت به جفت‌ارزهای اصلی دارند.

نکته پایانی

در بخش بعدی، درباره اینکه چگونه معامله با جفت‌ارزهای متقاطع می‌تواند به شما کمک کند تا از تفاوت نرخ بهره بهره‌مند شوید، صحبت خواهیم کرد.
این قسمت مثل یک «گیلاس روی بستنی ساندی» است!

اگر دوست دارید، می‌توانم برایتان تحلیل بیشتری هم آماده کنم یا نمونه‌های دیگری بیاورم.