معرفی محیط معاملاتی

در این مقاله محیط معاملاتی خود را  بشناسید. وقتی دو نفر به جنگ می روند، مرد احمق همیشه کورکورانه و بدون برنامه به نبرد می شتابد، درست مانند یک مرد گرسنه در بوفه مورد علاقه اش.

از سوی دیگر، مرد عاقل همیشه ابتدا یک گزارش وضعیت دریافت می کند تا از شرایط اطراف که می تواند بر نحوه انجام نبرد تأثیر بگذارد مطلع شود.

مانند جنگ، ما همچنین باید یک گزارش وضعیت از محیط معاملاتی دریافت کنیم. این بدان معناست که ما باید بدانیم که در واقع در چه نوع محیط بازاری هستیم. برخی از معامله گران فارکس گریه می کنند و می گویند که سیستم آنها بد است.

گاهی اوقات سیستم در واقع … ضرر می زئد. در مواقع دیگر، سیستم به طور بالقوه سودآور است، اما در محیط معاملاتی اشتباه استفاده می شود.

معامله گران باتجربه فارکس سعی می کنند استراتژی معاملاتی مناسب را برای محیط فعلی بازاری که در آن معامله می کنند، بیابند.

همانطور که مربی بازی‌های مختلفی را برای موقعیت‌ها یا حریفان خاص ارائه می‌کند، شما نیز باید بتوانید بسته به محیط معاملاتی تصمیم بگیرید که از کدام استراتژی استفاده کنید.

با دانستن اینکه در چه محیط بازاری معامله می‌کنیم، می‌توانیم یک استراتژی مبتنی بر روند در یک بازار پرطرفدار یا یک استراتژی محدود به محدوده را در یک بازار محدوده انتخاب کنیم. آیا نگران این هستید که نتوانید از استراتژی محدود دامنه خود استفاده کنید؟

بازار فارکس فرصت‌های پرطرفدار و متنوعی را در بازه‌های زمانی مختلف فراهم می‌کند که در آن این استراتژی‌ها می‌توانند پیاده‌سازی شوند.

با دانستن اینکه کدام استراتژی ها مناسب هستند، تشخیص اینکه کدام اندیکاتورها را از ابزار فارکس خود خارج کنید، آسان تر خواهید بود.

به عنوان مثال، فیب ها و خطوط روند در بازارهای پرطرفدار مفید هستند در حالی که نقاط محوری، سطوح حمایت و مقاومت زمانی که بازار در نوسان است مفید هستند.

قبل از شناسایی این فرصت ها، باید بتوانید محیط معاملاتی را تعیین کنید. وضعیت بازار را می توان به سه سناریو طبقه بندی کرد:

• روند رو به رشد
• روند رو به پایین
• روند ثابت

بازار پرطرفدار چیست؟

بازار پرطرفدار چیست؟ بازار پرطرفدار بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند. مطمئناً، قیمت ممکن است هرازگاهی بر خلاف روند باشد، اما نگاهی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد که آن‌ها فقط اصلاحات بوده‌اند.

روندها معمولاً با «بالاترین ها» و «کم های بالاتر» در یک روند صعودی و «بالاهای پایین تر» و «کم پایین تر» در یک روند نزولی مشخص می شوند.

هنگام معامله یک استراتژی مبتنی بر روند، معامله گران معمولاً ارزهای اصلی و همچنین هر ارز دیگری را انتخاب می کنند که از دلار استفاده می کند زیرا این جفت ارز ها تمایل به روند دارند و نقدشوندگی بیشتری نسبت به جفت ارز های دیگر دارند.

نقدینگی در استراتژی های مبتنی بر روند مهم است. هر چه یک جفت ارز نقدشونده تر باشد، می توانیم انتظار حرکت بیشتری داشته باشیم.

هر چه یک ارز حرکت بیشتری نشان دهد، فرصت های بیشتری برای حرکت قیمت در یک جهت به جای جهش در محدوده های کوچک وجود دارد.

به غیر از عمل قیمت چشم، می‌توانید از ابزارهای تکنیکالی که در بخش‌های قبلی آموخته‌اید نیز استفاده کنید تا مشخص کنید آیا یک جفت ارز روند دارد یا خیر.

ADX در بازار پرطرفدار

راهی برای تعیین روند رو به رشد بازار از طریق استفاده از اندیکاتور میانگین جهت یا به اختصار ADX است. این اندیکاتور که توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است، از مقادیری از 0 تا 100 استفاده می کند تا تعیین کند که آیا قیمت به شدت در یک جهت حرکت می کند، یعنی روند، یا صرفاً در محدوده.

مقادیر بیش از 25 معمولاً نشان می دهد که قیمت در حال روند است یا در حال حاضر در یک روند قوی است. هرچه این عدد بیشتر باشد، روند قوی تر است.

با این حال، ADX یک اندیکاتور عقب مانده است که به این معنی است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند و دیرتر از روند عکس العمل نشان می دهد.

همچنین یک اندیکاتور غیر جهت دار است، به این معنی که چه روند صعودی یا نزولی قیمت را نشان دهد، رقم مثبتی را گزارش می دهد. به این مثال توجه کنید…

قیمت به وضوح روند نزولی دارد حتی اگر ADX بیشتر از 25 باشد.

میانگین متحرک در بازار پرطرفدار

اگر از طرفداران ADX نیستید، می توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید. این را بررسی کنید! یک نقطه 7، یک نقطه 20 و یک نقطه 65 میانگین متحرک ساده را در نمودار خود قرار دهید.سپس، صبر کنید تا سه SMA با هم فشرده شوند و شروع به فن کردن کنند.

اگر SMA دوره 7 بالاتر از SMA دوره 20 و SMA 20 در بالای SMA 65 باشد، آنگاه قیمت روند صعودی دارد.

از سوی دیگر، اگر SMA دوره 7 به زیر SMA دوره 20 برسد و SMA 20 کمتر از SMA 65 باشد، آنگاه قیمت روند نزولی دارد.

باندهای بولینگر در بازار پرطرفدار

یکی از ابزارهایی که اغلب برای استراتژی های محدوده محدود استفاده می شود نیز می تواند در کشف روند مفید باشد. ما در مورد باندهای بولینگر یا فقط باندها صحبت می کنیم. چیزی که باید در مورد روندها بدانید این است که آنها در واقع بسیار نادر هستند.

برخلاف آنچه ممکن است فکر کنید، قیمت ها واقعاً 70 تا 80 درصد مواقع متغیر است. به عبارت دیگر، هنجار تغییر قیمت است.

بنابراین، اگر قیمت‌ها از «هنجار» منحرف شوند، باید در یک روند باشند، درست است؟یکی از بهترین ابزارهای فنی که در گریدهای قبلی ذکر کردیم که انحراف را می سنجد چیست؟

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف استاندارد هستند. اما نگران این نباشید که یک حشره باشید و بفهمید که چیست.

در اینجا نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین روند آمده است! برای دیوانگی آماده شوید. نوارهای بولینگر را با انحراف معیار (SD) “1” و مجموعه دیگری از باندها را با انحراف استاندارد (SD) “2” قرار دهید.

سه مجموعه از مناطق قیمتی را مشاهده خواهید کرد: منطقه فروش، منطقه خرید و “زمین هیچ مردی”

منطقه فروش منطقه بین دو باند پایینی باند انحراف استاندارد 1 (1SD) و انحراف استاندارد 2 (2SD) است. به خاطر داشته باشید که قیمت باید در باند بسته شود تا در منطقه فروش در نظر گرفته شود.

منطقه خرید ناحیه بین دو باند بالای باند 1SD و 2SD است. مانند منطقه فروش، قیمت باید در دو باند بسته شود تا در منطقه خرید در نظر گرفته شود.

ناحیه بین باندهای انحراف استاندارد، ناحیه ای است که بازار برای یافتن جهت در آن تلاش می کند.

اگر قیمت واقعاً در “سرزمین غیر انسانی” باشد، قیمت در این منطقه بسته می شود. جهت قیمت بسیار مناسب است. باندهای بولینگر تأیید بصری روند را آسان‌تر می‌کنند.

• زمانی که قیمت در منطقه فروش باشد، روند نزولی قابل تایید است.
• زمانی که قیمت در منطقه خرید باشد، روند صعودی قابل تایید است.