تکفیک معکوس روند از اصلاحات
در این مقاله از آموزش فارکس با نحوه تفکیک معکوس روند ها از اصلاحات در بازار فارکس آشنا می شویم. تمایز صحیح بین اصلاحات و برگشت ها می تواند تعداد معاملات ضرر را کاهش دهد و حتی شما را با برخی معاملات سوده آماده کند.
طبقه بندی یک حرکت قیمت به عنوان یک اصلاح یا معکوس بسیار مهم است. آن بالا با پرداخت مالیات است. چندین تفاوت کلیدی در تمایز تغییر موقت قیمت از تغییر روند بلند مدت وجود دارد.
تشخیص تفاوت بین روندهای اصلی و اصلاحات در بازار فارکس می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با استفاده از چند ابزار و تکنیک تحلیل تکنیکال، می‌توان به درک بهتری از آن دست یافت. در ادامه به چند روش برای تفکیک معکوس روندها از اصلاحات اشاره می‌کنم:
1. تعریف روند و اصلاح
– روند (Trend): حرکت مداوم قیمت در یک جهت مشخص (صعودی یا نزولی) که نشان‌دهنده تمایل غالب در بازار است.
– اصلاح (Correction): حرکت موقتی و کوتاه‌مدت قیمت در خلاف جهت روند اصلی که معمولاً فرصتی برای ورود به معاملات جدید در جهت روند اصلی فراهم می‌کند.
2. استفاده از سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
سطوح فیبوناچی یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص اصلاحات و معکوس شدن روند هستند.
– اصلاح: اگر قیمت در یک روند قوی قرار داشته باشد و به یکی از سطوح فیبوناچی (مثل 38.2%، 50% یا 61.8%) بازگردد و سپس به روند اصلی بازگردد، معمولاً این حرکت یک اصلاح است.
– معکوس شدن: اگر قیمت از سطوح فیبوناچی عبور کند و همچنان در جهت مخالف روند حرکت کند، این نشانه‌ای از معکوس شدن روند است.
3. میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک به شما کمک می‌کنند تا جهت کلی روند را تشخیص دهید.
– اصلاح: در یک روند صعودی، قیمت ممکن است زیر میانگین متحرک کوتاه‌مدت حرکت کند، اما اگر همچنان بالای میانگین متحرک بلندمدت بماند، این حرکت معمولاً یک اصلاح است.
– معکوس شدن: اگر قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت برود و همچنین میانگین متحرک کوتاه‌مدت با میانگین بلندمدت تقاطع کند، این می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد.
4. الگوهای قیمتی (Price Patterns)
الگوهای مختلفی مانند الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)، الگوی دو قله (Double Top) یا دو کف (Double Bottom) می‌توانند نشانه‌های معکوس شدن روند باشند.
– اصلاح: در یک روند، قیمت ممکن است اصلاحات کوچکی انجام دهد اما همچنان در چارچوب الگوهای قیمتی بزرگ‌تر باقی بماند.
– معکوس شدن: ظهور الگوهای معکوس‌سازی مانند الگوی سر و شانه یا دو قله نشان‌دهنده احتمال بالای تغییر جهت روند است.
5. اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)
اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرا واگرا) نیز می‌توانند به شما کمک کنند تا معکوس شدن روندها را تشخیص دهید.
– اصلاح: در یک روند صعودی قوی، اگر RSI به سطح 70 نزدیک شود و سپس به سمت پایین بازگردد، این معمولاً یک اصلاح است. همچنین، اگر MACD هنوز مثبت باشد اما خط سیگنال به سمت پایین حرکت کند، این نیز نشانه‌ای از اصلاح است.
– معکوس شدن: اگر RSI به سطح زیر 30 برسد و برای مدت طولانی پایین بماند، این می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد. همچنین، اگر MACD به زیر صفر برود، احتمال معکوس شدن وجود دارد.
6. حجم معاملات (Volume)
حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که آیا یک حرکت قیمت یک اصلاح است یا معکوس شدن روند.
– اصلاح: در طول یک اصلاح، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد.
– معکوس شدن: اگر حجم معاملات در طول یک حرکت مخالف روند اصلی به شدت افزایش یابد، این ممکن است نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد.
7. چند چارچوب زمانی (Multiple Timeframes)
استفاده از چند چارچوب زمانی مختلف به شما کمک می‌کند در هر بروکری مثل بروکر آلپاری تا تصویر کامل‌تری از روندها و اصلاحات داشته باشید.
– اصلاح: در چارچوب زمانی کوتاه‌تر، ممکن است یک اصلاح دیده شود در حالی که روند کلی در چارچوب زمانی بلندمدت همچنان ادامه دارد.
– معکوس شدن: اگر روندها در چند چارچوب زمانی مختلف همزمان تغییر جهت دهند، احتمال معکوس شدن روند بیشتر است.
تشخیص اصلاحات از معکوس شدن روند نیازمند ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، تجربه و تحلیل دقیق رفتار قیمت است. با ترکیب این ابزارها و روش‌ها می‌توان بهتر تفاوت بین این دو را شناسایی کرد و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.
| معکوس ها | اصلاحات |
| می تواند در هر زمان رخ دهد | معمولاً پس از حرکات جهت دار بزرگ قیمت رخ می دهد |
| حرکت قیمت بلند مدت است | معکوس کوتاه مدت است |
| مبانی DO تغییر می کند، که معمولاً کاتالیزور معکوس طولانی مدت است | اصول (یعنی محیط کلان اقتصادی) تغییر نمی کند |
| در یک روند صعودی، علاقه خرید بسیار کمی وجود دارد که باعث کاهش قیمت می شود. در یک روند نزولی، علاقه فروش بسیار کمی وجود دارد که قیمت را مجبور به افزایش بیشتر می کند | در یک روند صعودی، علاقه خرید وجود دارد و احتمال افزایش قیمت را ایجاد می کند. در یک روند نزولی، سود فروش وجود دارد که احتمال کاهش قیمت را ایجاد می کند |
شناسایی اصلاحات
روش شماره 1: بازیابی فیبوناچی
یک راه محبوب برای شناسایی اصلاحات استفاده از سطوح فیبوناچی است. در بیشتر موارد، اصلاحات قیمت قبل از ادامه روند کلی در اطراف سطوح اصلاحی فیبوناچی 38.2، 50.0 و 61.8 درصد قرار دارند.
اگر قیمت از این سطوح فراتر رود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک معکوس در حال وقوع است. توجه کنید که چگونه نگفتیم انجام می شود.
همانطور که ممکن است تا به حال متوجه شده باشید، تجزیه و تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست، که به معنای هیچ چیز قطعی نیست، به خصوص در بازارهای فارکس که نوسانات زیاد می باشد.
در این حالت، قیمت کمی نفس کشید و قبل از از سرگیری روند صعودی، در سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد قرار گرفت. پس از مدتی، دوباره عقب نشینی کرد و قبل از اینکه به سمت بالاتر حرکت کند، در سطح اصلاحی 50 درصد قرار گرفت.
روش شماره 2: Pivot Points
راه دیگر برای اینکه ببینیم آیا قیمت معکوس است یا خیر، استفاده از Pivot Points است. در روند صعودی، معامله گران به نقاط پشتیبانی پایین تر (S1، S2، S3) نگاه می کنند و منتظر شکستن آن می شوند.
در یک روند نزولی، معامله گران فارکس به نقاط مقاومت بالاتر (R1، R2، R3) نگاه می کنند و منتظر شکستن آن هستند.
اگر خراب شود، ممکن که یک معکوس در راه باشد! برای اطلاعات بیشتر یا تجدید نظر دیگری، مقاله Pivot Points را بررسی کنید.
روش شماره 3: خطوط روند
آخرین روش استفاده از خطوط روند است. هنگامی که یک خط روند اصلی شکسته شود، ممکن که یک معکوس در کار باشد. با استفاده از این ابزار تکنیکالی در ارتباط با الگوهای نمودار کندل استیک که قبلاً مورد بحث قرار گرفت، یک معامله گر فارکس ممکن که بتواند احتمال زیادی از برگشت را بدست آورد.
در حالی که این روش ها می توانند معکوس ها را شناسایی کنند، آنها تنها راه نیستند. در پایان روز، هیچ چیز نمی تواند جایگزین تمرین و تجربه شود.
با صرف زمان کافی برای صفحه نمایش، می توانید روشی را پیدا کنید که برای شخصیت معاملاتی فارکس شما در شناسایی اصلاحات و معکوس ها مناسب باشد
