نحوه اندازه گیری قدرت شکست (بریک اوت)

نحوه اندازه گیری قدرت شکست (breakout)
خواندن این مطلب
4 دقیقه
زمان میبرد!

نحوه اندازه گیری قدرت شکست (بریک اوت)

در این مقاله از آموزش فارکس به نحوه اندازه گیری قدرت شکست (breakout) می پردازیم. همانطور که قبلاً آموختید، هنگامی که یک روند برای مدت زمان طولانی حرکت می کند و شروع به تثبیت می کند، یکی از دو حالت ممکن که رخ بدهد:

  • قیمت می تواند در همان جهت ادامه یابد (تداوم شکست)
  • قیمت می تواند در جهت مخالف معکوس شود (شکست معکوس)

آیا خوب نیست راهی برای اطلاع از تایید شکست وجود داشته باشد؟ اگر فقط راهی برای جلوگیری وجود داشت… هوم…

خب… راهی هست!

در واقع، چند راه برای تشخیص اینکه آیا به نظر می رسد یک روند به پایان خود نزدیک شده است یا نه، وجود دارد یا خیر.

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

در حال حاضر شما باید اطلاعات کافی و خوبی از اندیکاتور MACD داشته باشید. اگر فکر می کنید اطلاعات شما کافی نیست، بهتر که مقاله ما را در مورد MACD بررسی کنید.

MACD یکی از رایج ترین اندیکاتورهایی است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و دلایل خوبی برای استفاده از اندیکاتور وجود دارد. در عین حال که ساده س، قابل اعتماد هم هست و می تواند به شما در یافتن شتاب بازار و در مورد عدم حرکت روند بازار کمک کند!

MACD را می توان به روش های مختلفی نمایش داد، اما یکی از “جسی ترین” راه ها این است که به آن به عنوان یک هیستوگرام نگاه کنید.

کاری که این هیستوگرام انجام می دهد در واقع نشان دادن تفاوت بین خط MACD کند و سریع است.

  • وقتی هیستوگرام بزرگتر می شود، به این معنی حرکت قوی تر می شود.
  • وقتی هیستوگرام کوچکتر می شود، به این معنی حرکت ضعیف تر می شود.
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

پس چگونه می‌توانیم از این در هنگام تلاش برای تشخیص تغییر روند استفاده کنیم؟ خوشحالم که پرسیدی!

به یاد داشته باشید که سیگنال معاملاتی که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، واگرایی نامیده می شود و وقتی قیمت و اندیکاتورها در جهت مخالف حرکت می کنند چگونه رخ می دهد؟

از آنجایی که MACD به ما شتاب را نشان می دهد. منطقی که با ایجاد روند در بازار، شتاب افزایش یابد.

با این حال، اگر MACD شروع به کاهش کند حتی زمانی که روند ادامه دارد، می توانید استنباط کنید که حرکت در حال کاهش است و این روند ممکن است به پایان نزدیک شود.

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

از تصویر می بینید که با افزایش قیمت، MACD کوچکتر می شد. این بدان معنی بود که حتی با وجود روند صعودی قیمت، شتاب شروع به محو شدن کرد. از این اطلاعات می‌توان نتیجه گرفت که یک روند معکوس بسیار محتمل است.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از اندیکاتور های مومنتوم است که برای تأیید شکست‌های برگشتی مفید است. اساساً، این شاخص تغییرات بین قیمت های بسته شدن بالاتر و پایین تر را برای یک دوره زمانی معین به ما می گوید. ما به جزئیات زیادی در مورد آن نمی پردازیم، اما اگر می خواهید بیشتر بدانید، مقاله ما در مورد اندیکاتور RSI را بررسی کنید.

RSI را می توان به روشی مشابه MACD استفاده کرد زیرا باعث ایجاد واگرایی نیز می شود. با مشاهده این واگرایی ها، می توانید تغییر روند احتمالی را پیدا کنید.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

با این حال، RSI همچنین برای مشاهده اینکه چه مدت یک روند بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد بوده است، خوب است.

یک نشانه رایج در مورد خرید بیش از حد بازار این است که RSI بالاتر از 70 باشد. از آنجایی که روندها حرکت هایی در یک جهت برای مدت زمان طولانی هستند، بسته به جهت روند، اغلب شاهد حرکت RSI به قلمروی بیش از حد خرید / فروش بیش از حد خواهید بود.

اگر روندی برای مدت طولانی خوانش های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را ایجاد کرده باشد و شروع به حرکت در محدوده RSI کند، نشانه خوبی است که روند ممکن است معکوس شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

در مثال قبلی، RSI نشان داد که بازار برای یک میلیارد روز بیش از حد خرید شده است (خوب نه چندان طولانی). هنگامی که RSI به پایین تر از 70 حرکت کرد، نشانه خوبی بود که روند در شرف معکوس شدن بود.

برای اینکه از مقالات آموزشی استفاده کنید، می توانید در بروکرهای معتبر ما که به طور کامل معرفی کرده ایم ثبت نام کنید.

بروکر آلپاری

بروکر لایت فایننس

بروکر stp trading

بروکر ارانته

بروکر nordfx

بروکر ifc

درباره نویسنده



نظرات کاربران



دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط



دسته بندی مطالب

فهرست مطالب

تبلیغات