واگرایی ها سیگنال نیستند
در این مقاله از آموزش فارکس به این مفهوم می پردازیم که واگرایی ها یک سیگنال معاملاتی نیستند. لطفا به خاطر داشته باشید که ما از واگرایی به عنوان یک شاخص استفاده می کنیم، نه به عنوان یک سیگنال برای ورود به معامله!
خرید و فروش جفت ارز ها مبتنی بر واگرایی ها هوشمندانه نخواهد بود زیرا سیگنال های نادرست بسیار زیادی داده می شود.
این 100٪ بی خطا نیست، اما زمانی که به عنوان یک شرط راه اندازی استفاده می شود و با ابزارهای تأیید دیگر ترکیب می شود، معاملات شما با احتمال بالای سود شدن با ریسک نسبتاً پایین همراه است.
راه‌های زیادی برای استفاده از این تفاوت‌ها وجود دارد. یک راه اینکه به خطوط روند یا الگوهای کندل استیک نگاه کنید تا تأیید کنید که آیا معکوس یا ادامه صحیح است.
راه دیگر استفاده از ترفندهای مومنتوم با توجه به یک متقاطع واقعی یا انتظار برای خروج نوسانگر از منطقه بیش از حد خرید / فروش بیش از حد است.
همچنین می توانید خطوط روند را روی نوسانگر نیز ترسیم کنید.
با این ترفندهای زیبا، می توانید از خود در برابر سیگنال های نادرست محافظت کنید و آن هایی را که بسیار سودآور هستند را فیلتر کنید. از طرف دیگر، معامله تنها با این شاخص به همان اندازه خطرناک است.
اگر مطمئن نیستید که در کدام جهت معامله کنید، بهتر کار اینکه معامله نکنید. به یاد داشته باشید که عدم موضع گیری به خودی خود یک تصمیم معاملاتی است و بهتر است پول نقدی را که به سختی به دست آورده اید نگه دارید تا یک موقعیت عالی پیدا کنید تا سود خوبی کسب کنید.
واگرایی ها اغلب ظاهر نمی شوند، اما زمانی که ظاهر می شوند، باید توجه کنید. واگرایی های منظم می تواند به شما کمک کند بخش بزرگی از سود را جمع آوری کنید زیرا می توانید درست زمانی که روند تغییر می کند وارد شوید.
واگرایی های پنهان می توانند به شما کمک کنند با نگه داشتن شما در سمت صحیح یک روند، مدت طولانی تری در یک معامله بگذرانید و در نتیجه سود بیشتری از حد انتظار به دست آورید.
ترفند اینکه چشم خود را آموزش دهید تا هنگام ظاهر شدن واگرایی ها را تشخیص دهد و واگرایی های مناسب را برای معامله انتخاب کنید.
فقط به این دلیل که یک واگرایی می بینید، لزوماً به این معنی نیست که باید به طور خودکار با یک موقعیت بپرید. تنظیمات خود را انتخاب کنید و شانس خود را برای برنده شدن در معاملات افزایش خواهید داد.
هنگامی که عملکرد قیمت و شاخص ها شروع به حرکت متفاوت می کنند، ممکن است سیگنالی برای رفتارهای متفاوت پیش رو باشد. خود را بر روی علائم مختلف و تغییرات احتمالی قیمت آزمایش کنید.
واگرایی‌ها به عنوان یک سیگنال معاملاتی شناخته نمی‌شوند، به این دلیل که آنها می‌توانند نشان‌دهندهٔ بسیاری از شرایط بازار باشند که احتمالاً توجیه‌های دیگری نیز دارند. در واقع، واگرایی‌ها نشان دهندهٔ یک تغییر در ترند هستند که ممکن است نتیجهٔ چندین عامل باشد، از جمله معاملات گروهی، اخبار بازار، یا تأثیرات مختلف اقتصادی. به علاوه، تحلیل واگرایی نیازمند تجربهٔ کافی و دقیق است تا بتواند به عنوان یک ابزار معتبر در تحلیل تکنیکال معاملاتی استفاده شود.
واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به وضعیتی اطلاق می‌شوند که در آن حرکت قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور تکنیکال (مانند RSI یا MACD) در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. به طور معمول، واگرایی به دو نوع تقسیم می‌شود: واگرایی مثبت و واگرایی منفی.
– واگرایی مثبت: زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به سطح‌های پایین‌تر می‌رود، اما اندیکاتور تکنیکال به سطوح بالاتر می‌رود. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ ضعف در روند نزولی و احتمال تغییر روند به سمت صعودی باشد.
– واگرایی منفی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به سطح‌های بالاتر می‌رود، اما اندیکاتور تکنیکال به سطوح پایین‌تر می‌رود. این می‌تواند نشان‌دهندهٔ ضعف در روند صعودی و احتمال تغییر روند به سمت نزولی باشد.
با وجود این، واگرایی‌ها به تنهایی سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌شوند. چند دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد:
- واگرایی‌ها همیشه به تغییر روند منجر نمی‌شوند: اگرچه واگرایی‌ها ممکن است نشان‌دهندهٔ ضعف در روند جاری باشند، اما همیشه به تغییر روند منجر نمی‌شوند. در بسیاری از مواقع، ممکن است قیمت پس از واگرایی به روند خود ادامه دهد.
- اشتباهات یا سیگنال‌های کاذب: واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند. به عنوان مثال، ممکن است اندیکاتور سیگنال واگرایی دهد، اما قیمت همچنان به روند قبلی خود ادامه دهد و این می‌تواند منجر به ضرر برای معامله‌گر شود.
- وابستگی به تایم‌فریم و شرایط بازار: واگرایی‌ها بسته به تایم‌فریم‌های مختلف و شرایط بازار می‌توانند تفسیرهای متفاوتی داشته باشند. ممکن است در تایم‌فریم کوتاه‌تر واگرایی مشاهده شود، اما در تایم‌فریم بلندتر همچنان روند کلی قوی باشد.
- نیاز به تاییدیه‌های اضافی: برای اینکه یک واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی معتبر در نظر گرفته شود، معمولاً نیاز به تاییدیه‌های اضافی دارد. این تاییدیه‌ها می‌توانند شامل شکست سطح‌های کلیدی، الگوهای کندل استیک، یا سایر شاخص‌های تکنیکال باشند.
در نتیجه، واگرایی‌ها بهتر است به عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند و نه به عنوان سیگنال‌های قطعی برای ورود یا خروج از معامله. معامله‌گران معمولاً از واگرایی‌ها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود دقت پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند.
چه زمانی از واگرایی معاملاتی در فارکس استفاده کنیم؟
استفاده از واگرایی در معاملات فارکس به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند. اما برای استفاده مؤثر از واگرایی‌ها، باید به چند نکته و شرایط خاص توجه داشت:
- تشخیص واگرایی در تایم‌فریم‌های مناسب
واگرایی‌ها در تایم‌فریم‌های بلندتر (مانند 4 ساعته، روزانه یا هفتگی) اغلب سیگنال‌های معتبرتری ارائه می‌دهند. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مانند 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای)، واگرایی‌ها ممکن است بیشتر سیگنال‌های کاذب تولید کنند. بنابراین، معامله‌گران معمولاً از واگرایی‌ها در تایم‌فریم‌های بلندتر برای شناسایی روندهای کلیدی و تغییرات مهم استفاده می‌کنند.
- استفاده از واگرایی به عنوان هشدار تغییر روند
واگرایی‌ها می‌توانند به عنوان هشداری برای احتمال تغییر روند استفاده شوند. برای مثال، در یک روند صعودی طولانی، مشاهدهٔ واگرایی منفی می‌تواند نشان‌دهندهٔ ضعیف شدن روند صعودی و احتمال برگشت به روند نزولی باشد. به همین ترتیب، در یک روند نزولی، واگرایی مثبت می‌تواند هشداری برای احتمال صعود قیمت باشد.
- ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
واگرایی‌ها به تنهایی نباید به عنوان سیگنال ورود یا خروج از معامله استفاده شوند. بهتر است آنها را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال، اگر واگرایی با شکست یک سطح مقاومت یا حمایت کلیدی همراه شود، این ترکیب می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.
- تأیید واگرایی با بررسی حجم معاملات
اگرچه حجم معاملات در بازار فارکس به صورت مستقیم مشاهده نمی‌شود، اما می‌توان از اندیکاتورهایی مانند OBV (On-Balance Volume) برای بررسی حجم استفاده کرد. تأیید واگرایی با تغییرات در حجم معاملات می‌تواند به اعتبار سیگنال افزوده و احتمال موفقیت را افزایش دهد.
- استفاده از واگرایی در شرایط اشباع خرید و فروش
واگرایی‌ها به ویژه زمانی مؤثر هستند که قیمت در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. برای مثال، اگر قیمت در شرایط اشباع خرید قرار داشته باشد و واگرایی منفی رخ دهد، احتمال برگشت قیمت به سمت پایین بیشتر خواهد بود.
- توجه به شرایط بازار
واگرایی‌ها در بازارهایی که روندهای قوی دارند (چه صعودی و چه نزولی) ممکن است کمتر معتبر باشند. در این شرایط، ممکن است واگرایی‌ها موقت باشند و قیمت همچنان به روند خود ادامه دهد. بنابراین، بهتر است واگرایی‌ها را در بازارهای با نوسانات کمتر یا در شرایط تثبیت قیمت بررسی کنید.
- انتظار برای تأیید سیگنال
بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که پس از مشاهدهٔ واگرایی، منتظر تأیید آن در کندل‌های بعدی بمانید. این تأیید ممکن است شامل شکست سطح‌های کلیدی، الگوهای شمعی معکوس یا تشکیل الگوهای نموداری مشخص باشد.
- استفاده از واگرایی در بازارهای جانبی (رنج)
واگرایی‌ها در بازارهای جانبی (رنج) به دلیل عدم وجود روند مشخص، می‌توانند به عنوان ابزار مؤثری برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت عمل کنند.
مثال‌های کاربردی:
– واگرایی مثبت در یک روند نزولی طولانی: اگر مشاهده کردید که قیمت همچنان در حال کاهش است اما شاخصی مانند RSI شروع به ایجاد کف‌های بالاتر می‌کند، این می‌تواند هشداری برای پایان احتمالی روند نزولی و آغاز یک روند صعودی باشد.
– واگرایی منفی در یک روند صعودی قوی: در شرایطی که قیمت به اوج‌های جدید می‌رسد اما اندیکاتور MACD اوج‌های پایین‌تر ثبت می‌کند، این ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال اصلاح قیمت باشد.
در نهایت، واگرایی‌ها ابزاری هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط حساس و مهم در نمودار قیمت را شناسایی کنند، اما نباید تنها بر اساس آنها تصمیم‌گیری کرد. ترکیب این ابزار با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک می‌تواند منجر به نتایج بهتری شود.
