عوامل اساسی بر ارزش ارز تاثیر می گذارد

عوامل اساسی بر ارزش ارز تاثیر می گذارد
خواندن این مطلب
7 دقیقه
زمان میبرد!

معرفی عوامل اساسی بر ارزش ارز

در این مقاله از آموزش فارکس قصد داریم به  سوال پاسخ دهیم که چه عوامل اساسی بر ارزش ارز تاثیر می گذارد. چندین عامل اساسی وجود دارد که به شکل گیری قدرت یا ضعف بلندمدت ارزهای اصلی کمک می کند و شما را به عنوان یک معامله گر فارکس تحت تاثیر قرار می دهد.

ما مواردی را که فکر می‌کنیم برای لذت خواندن شما مهم‌ترین هستند را در این مقاله آورده ایم:

رشد اقتصادی و چشم انداز

عوامل اساسی بر ارزش ارز تاثیر می گذارد

ما با رشد اقتصادی و چشم‌اندازی که مصرف‌کنندگان، کسب‌ وکارها و دولت‌ها دارند، آسان شروع می‌کنیم. درک این موضوع آسان که وقتی مصرف کنندگان اقتصاد قوی را درک می کنند، مصرف کنندگان حس خوب و امنیت می کنند و پول خرج می کنند. شرکت ها با کمال میل این پول را می گیرند و می گویند: «هی، ما داریم پول در می آوریم! فوق العاده! حالا… اوه، با این همه پول چه کنیم؟»

شرکت هایی که پول دارند پول خرج می کنند. و همه اینها مقداری درآمد مالیاتی سالم برای دولت ایجاد می کند. آنها سوار می شوند و همچنین شروع به خرج کردن می کنند. اکنون همه دارند خرج می کنند و این تأثیر مثبتی بر اقتصاد دارد.

از سوی دیگر، اقتصادهای ضعیف معمولاً با مصرف‌کنندگانی همراه هستند که هزینه نمی‌کنند، کسب‌وکارهایی که پولی به دست نمی‌آورند و خرج نمی‌کنند، بنابراین دولت تنها کسی است که هنوز خرج می‌کند. اما شما ایده را دریافت می کنید.

چشم انداز اقتصادی مثبت و منفی می تواند تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته باشد. متداول ترین معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است.

تولید ناخالص داخلی مخفف «تولید ناخالص داخلی» است و ارزش پولی کل همه کالاها و خدمات نهایی تولید (و فروخته شده) در یک کشور در یک دوره زمانی (معمولاً یک سال) را نشان می دهد.

تولید ناخالص داخلی یک تصویر اقتصادی از یک کشور ارائه می دهد که برای تخمین اندازه اقتصاد و نرخ رشد استفاده می شود.

در اینجا تصویری از HowMuch.net آمده است که اقتصاد جهانی 86 تریلیون دلاری را در یک نمودار نشان می دهد:

رشد اقتصادی و چشم انداز

همانطور که می بینید:

  • ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد جهان است.
  • چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
  • ایالات متحده و چین با هم نزدیک به 40 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصادی جهان را تشکیل می دهند.
  • 15 اقتصاد برتر 75 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند.

جهانی شدن، پیشرف

جریان سرمایه

ت‌های تکنولوژیکی و اینترنت، همگی به سهولت سرمایه‌گذاری پول شما تقریباً در هر نقطه از جهان کمک کرده‌اند، صرف نظر از اینکه کجا خانه را می‌خوانید.

شما فقط چند کلیک دورتر هستید (یا یک تماس تلفنی برای شما مردمی که در دوره ژوراسیک دهه 2000 زندگی می کنید) تا سرمایه گذاری در بورس نیویورک یا لندن، معامله با شاخص Nikkei یا Hang Seng، یا از افتتاح یک حساب فارکس برای معامله دلار، یورو، ین و حتی ارزهای عجیب و غریب معامله کنید.

جریان سرمایه مقدار پولی را که به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاری به داخل و خارج از یک کشور یا اقتصاد وارد می شود، اندازه گیری می کند.

بیشتر بخوانید  نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت پویا

جریان سرمایه

نکته مهمی که می خواهید آن را پیگیری کنید، تراز جریان سرمایه است که می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی که کشوری تراز جریان سرمایه مثبت داشته باشد، سرمایه گذاری های خارجی وارد کشور بیشتر از سرمایه گذاری های خارج از کشور است.

تراز منفی جریان سرمایه دقیقا برعکس است. سرمایه گذاری هایی که از کشور به مقصد برخی از مقاصد خارجی خارج می شوند بیشتر از سرمایه گذاری هایی است که وارد می شود.

با ورود سرمایه‌گذاری بیشتر به یک کشور، تقاضا برای پول آن کشور افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید ارز محلی مجبورند ارز خود را بفروشند.

این تقاضا باعث افزایش ارزش ارز می شود. عرضه و تقاضای ساده و شما آن را حدس زدید، اگر عرضه برای یک ارز بالا باشد (یا تقاضا ضعیف باشد)، ارز تمایل به از دست دادن ارزش دارد.

وقتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظاهر می‌شوند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز می‌خواهند تیم خود را عوض کنند و ترک کنند، در این صورت شما مقدار زیادی پول محلی خواهید داشت زیرا همه در حال فروش و خرید ارز هر کشور یا اقتصاد خارجی هستند که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه خارجی چیزی جز کشوری با نرخ بهره بالا و رشد اقتصادی قوی دوست ندارد. اگر کشوری بازار مالی داخلی رو به رشدی هم داشته باشد، حتی بهتر است!

بازار سهام پررونق، نرخ بهره بالا… چه چیزی را دوست نداشته باشید؟! سرمایه گذاری خارجی وارد می شود.

و دوباره، با افزایش تقاضا برای پول محلی، ارزش آن نیز افزایش می یابد.

جریان های معاملاتی و تراز معاملاتی

معاملات بین المللی را می توان به طور گسترده بین معاملات کالا و خدمات تمایز قائل شد. بخش عمده ای از معاملات بین المللی مربوط به کالاهای فیزیکی است، در حالی که خدمات سهم بسیار کمتری را به خود اختصاص می دهند.

معاملات جهانی کالا در دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است و از حدود 10 تریلیون دلار در سال 2005 به بیش از 18.89 تریلیون دلار در سال 2019 رسیده است.

ما در یک بازار جهانی زندگی می کنیم. کشورها کالاهای خود را به کشورهایی که آنها را می‌خواهند می‌فروشند (صادرات) و در عین حال کالاهای مورد نظر خود را از کشورهای دیگر خریداری می‌کنند (واردکننده).

جریان های معاملاتی و تراز معاملاتی

به اطراف خانه خود نگاهی بیندازید. بسیاری از وسایل (الکترونیک، لباس، اسباب بازی های سگ) احتمالاً در خارج از کشوری که در آن زندگی می کنید ساخته می شود.

اگر در ایالات متحده زندگی می کنید، به تمام کشورهای مختلفی که ایالات متحده با آنها معاملات می کند نگاه کنید.

جریان های معاملاتی و تراز معاملاتی

هر بار که چیزی می‌خرید، باید مقداری از پول نقدی که به سختی به دست آورده‌اید را کنار بگذارید. از هر کسی که ویجت خود را می خرید باید همین کار را انجام دهد.

واردکنندگان آمریکایی هنگام خرید کالا با صادرکنندگان چینی مبادله می کنند. و واردات چینی هنگام خرید کالا با صادرکنندگان اروپایی مبادله می کند.

همه این خرید و فروش ها با مبادله پول همراه است که به نوبه خود جریان ارز را به داخل و خارج از یک کشور تغییر می دهد.

تراز معاملاتی (یا تراز معاملاتی یا صادرات خالص) نسبت صادرات به واردات را برای یک اقتصاد معین اندازه گیری می کند.

بیشتر بخوانید  چگونه می توان با استفاده از خطوط روند، کانال ها و مثلث ها شکست ها در فارکس معامله کنیم؟

این نشان دهنده تقاضا برای کالاها و خدمات آن کشور و در نهایت واحد پول آن کشور است. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، مازاد تجاری وجود دارد و تراز تجاری مثبت است. اگر واردات بیشتر از صادرات باشد، کسری تجاری وجود دارد و تراز تجاری منفی است.

بنابراین:

صادرات > واردات = مازاد تجاری = تراز تجاری مثبت ( ).

واردات > صادرات = کسری تجاری = منفی (-) تراز تجاری

کسری معاملات چشم انداز کاهش قیمت ارز را در مقایسه با سایر ارزها دارد. واردکنندگان خالص ابتدا باید ارز خود را بفروشند تا ارز تاجر خارجی را که کالای مورد نظرشان را می فروشد بخرند.

هنگامی که کسری معاملاتی وجود دارد، ارز محلی برای خرید کالاهای خارجی فروخته می شود. به همین دلیل، ارز کشوری با کسری تجاری در مقایسه با ارز کشوری با مازاد تجاری تقاضای کمتری دارد.

جریان های معاملاتی و تراز معاملاتی

صادرکنندگان خالص، کشورهایی که بیشتر از وارداتشان صادرات دارند، ارز آنها را بیشتر توسط کشورهای علاقه مند به خرید کالاهای صادراتی خریداری می کنند.

مازاد تجاری تمایل به افزایش ارزش پول دارد. تقاضای بیشتری دارد و به ارزش پول آنها کمک می کند. همه اینها به دلیل تقاضا برای ارز است.

به این دلیل که وقتی صادرکنندگان ارزهای خارجی را که در خارج از کشور به دست می‌آورند را به ارز داخلی خود تبدیل می‌کنند، این امر فشار صعودی را بر پول داخلی وارد می‌کند.

ارزهایی که تقاضای بالاتری دارند بیشتر از ارزهایی که تقاضای کمتری دارند ارزش گذاری می شوند. این شبیه به ستاره های پاپ است. از آنجایی که او تقاضای بیشتری دارد، تیلور سویفت بیشتر از پینک دستمزد می گیرد. همین اتفاق در مورد جاستین بیبر در مقابل یخ وانیلی.

دولت: حال و آینده

پس از بحران بزرگ مالی (GFC) که باعث رکود بزرگ در اواخر دهه 2000 شد، همه چشم‌ها با خشم دولت‌های کشور خود را تماشا می‌کردند، در مورد مشکلات مالی که با آن مواجه بودند متعجب بودند و به نوعی مسئولیت مالی امیدوار بودند که به مصائب احساس شده در این کشور پایان دهد. کیف پول ما

یک دهه بعد، اکنون با وضعیت مشابهی روبرو هستیم که جهان در تلاش است تا از بحران بهداشت جهانی و فروپاشی اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا (COVID-19) عبور کند.

بی ثباتی در دولت فعلی یا تغییر در دولت فعلی می تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد آن کشور و حتی کشورهای همسایه داشته باشد. و هر گونه تأثیری بر اقتصاد به احتمال زیاد بر نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت

برای اینکه از مقالات آموزشی استفاده کنید، می توانید در بروکرهای معتبر ما که به طور کامل معرفی کرده ایم ثبت نام کنید.

بروکر آلپاری

بروکر لایت فایننس

بروکر stp trading

بروکر ارانته

بروکر nordfx

بروکر ifc

درباره نویسنده



نظرات کاربران



دیدگاهتان را بنویسید

مطالب مرتبط



فهرست مطالب

تبلیغات
بروکر stp trading
بروکر stp trading
بروکر لایت فایننس
بروکر لایت فایننس
بروکر های پیشنهادی