برک آوت ها چیست و چگونه می توانم از آنها استفاده کنم؟

در این مقاله از آموزش فارکس با نحوه معامله برک آوت ها آشنا می شویم. برخلاف شکست هایی که ممکن که در دوران نوجوانی داشته باشید، شکست در دنیای معامله گری کمی متفاوت است!

شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک نوع تثبیت یا محدوده معاملاتی «بیرون می‌آید» (متوجه شده اید؟).

معامله برک آوت ها! همچنین می تواند زمانی رخ دهد که یک سطح قیمت خاص مانند سطوح حمایت و مقاومت، نقاط محوری، سطوح فیبوناچی و غیره شکسته شود.

در معاملات شکست، هدف اینکه درست در زمانی که قیمت شروع به شکست کرد، وارد بازار شوید و سپس تا زمانی که نوسانات از بین برود، معامله را ادامه دهید.

متوجه خواهید شد که برخلاف معاملات سهام یا معاملات آتی، هیچ راهی برای مشاهده حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد.

با معاملات سهام یا معاملات آتی، حجم برای انجام معاملات شکست خوب ضروری است، بنابراین در دسترس نبودن این داده ها در فارکس ما را در مضیقه قرار می دهد.

به دلیل این نقص، ما باید نه تنها به مدیریت ریسک خوب، بلکه بر معیارهای خاصی نیز تکیه کنیم تا بتوانیم خود را برای یک شکست بالقوه خوب قرار دهیم.

اگر در مدت زمان کوتاهی یک حرکت قیمت بزرگ وجود داشته باشد، نوسان بالا در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، اگر حرکت نسبتا کمی در یک دوره زمانی کوتاه وجود داشته باشد، نوسانات کم در نظر گرفته می شود.

در حالی که وسوسه انگیز است که وقتی گلوله سریعتر از گلوله در حال حرکت است وارد بازار شوید، اغلب استرس و اضطراب بیشتری خواهید دید. تصمیمات بدی بگیرید که پول شما وارد می شود و سپس دوباره خارج می شود.

این نوسانات بالا چیزی است که بسیاری از معامله گران فارکس را به خود جذب می کند، اما همین نوسانات است که بسیاری از آنها را نیز می کشد.

هدف در اینجا استفاده از نوسانات به نفع خود است. به جای دنبال کردن گله و تلاش برای پرش در زمانی که بازار فوق العاده نوسان است، بهتر است به دنبال جفت ارز با نوسان بسیار کم باشید.

به این ترتیب، می توانید خود را در موقعیت قرار دهید و برای زمانی که یک شکست رخ می دهد و نوسانات به طور ناگهانی افزایش می یابد، آماده باشید.

برک آوت (Breakout) در معاملات فارکس به وضعیتی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی از یک سطح مقاومتی یا حمایتی مهم عبور کند و به محدوده جدیدی وارد شود. این نوع حرکت می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید باشد و معمولاً با حجم معاملات بالایی همراه است. برک آوت‌ها یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در تحلیل تکنیکال هستند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد کنند.

انواع برک آوت

1. برک آوت صعودی (Bullish Breakout): زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح مقاومتی به سمت بالا عبور می‌کند، نشان‌دهنده فشار خرید قوی است.
2. برک آوت نزولی (Bearish Breakout): زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از سطح حمایتی به سمت پایین عبور کند، که این امر به معنای فشار فروش بالاست.

نکات کلیدی در برک آوت‌ها

– تأیید شکست: صرفاً عبور قیمت از سطح مقاومتی یا حمایتی کافی نیست؛ تأییدیه برک آوت با تثبیت قیمت در بالای مقاومت یا پایین حمایت می‌تواند اطمینان بیشتری از وقوع برک آوت بدهد.

– حجم معاملات: افزایش حجم معاملات همراه با برک آوت، می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار آن باشد.

– سطوح کلیدی: سطوح کلیدی که قیمت از آن‌ها عبور می‌کند، باید به درستی شناسایی شوند. این سطوح می‌توانند نقاط بازگشتی قوی مانند سطوح فیبوناچی، خطوط روند، یا محدوده‌های پشتیبانی و مقاومت قدیمی باشند.

استراتژی‌های معاملاتی با برک آوت ها

1. ورود پس از برک آوت: ورود به معامله بلافاصله پس از برک آوت، با تعیین حد ضرر در سطح قبلی.
2. ورود پس از بازگشت به سطح: بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر بازگشت قیمت به سطح برک آوت باشند تا از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند.

برک آوت‌ها می‌توانند بسیار سودآور باشند، اما مهم است که با احتیاط و تأییدهای کافی اقدام به معامله کنید تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود.

بریک اوت‌ها در کجا رخ می‌دهند؟

بریک اوت‌ها در نقاط کلیدی نمودار رخ می‌دهند که معمولاً شامل سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری، خطوط روند، و مناطق تراکم قیمتی هستند. این سطوح و مناطق به عنوان نقاط حساس در نمودار شناخته می‌شوند و زمانی که قیمت از آن‌ها عبور می‌کند، به احتمال زیاد یک حرکت قیمتی قوی آغاز می‌شود. در زیر به مهم‌ترین مکان‌هایی که بریک اوت‌ها رخ می‌دهند اشاره شده است:

1. سطوح حمایت و مقاومت:

– سطح مقاومت: ناحیه‌ای که قیمت در گذشته چندین بار نتوانسته است از آن بالاتر رود و با عبور قیمت از این سطح، بریک اوت صعودی رخ می‌دهد.

– سطح حمایت: ناحیه‌ای که قیمت در گذشته چندین بار از آن پایین‌تر نرفته و با شکسته شدن این سطح به پایین، بریک اوت نزولی رخ می‌دهد.

2. الگوهای نموداری:

– الگوی مثلث (Triangle): بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط روند بالایی (مثلث صعودی) یا پایینی (مثلث نزولی) عبور کند.

– الگوی پرچم (Flag) و کنج (Wedge): بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از محدوده پرچم یا کنج خارج شود.

– الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): بریک اوت در این الگو پس از عبور قیمت از خط گردن (Neckline) رخ می‌دهد.

3. خطوط روند (Trendlines):

– بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت خط روند اصلی را بشکند، چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی.

4. کانال‌های قیمتی (Price Channels):

– کانال‌های صعودی یا نزولی نشان‌دهنده محدوده‌ای از نوسان قیمت هستند و بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از کانال خارج شود.

5. مناطق تراکم (Consolidation Zones):

– زمانی که قیمت برای مدتی در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و در نهایت از آن محدوده عبور می‌کند، یک بریک اوت رخ می‌دهد. این محدوده‌ها می‌توانند ناحیه‌های کم‌نوسان یا مستطیلی باشند.

6. سطوح روانی (Psychological Levels):

– این سطوح شامل قیمت‌های رند و مهم مثل 1.2000 یا 1.5000 در فارکس است. بریک اوت از این سطوح معمولاً نشان‌دهنده تغییرات عمده در بازار است.

این نقاط و سطوح نشان‌دهنده مناطقی هستند که بازار به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، و وقتی این سطوح شکسته می‌شوند، معامله‌گران انتظار دارند حرکتی قوی در جهت شکست آغاز شود.

تشخیص بریک اوت واقعی از بریک اوت کاذب

تشخیص بریک اوت واقعی از بریک اوت کاذب (False Breakout) یکی از چالش‌های مهم در معاملات است. بریک اوت کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور موقت از یک سطح کلیدی عبور کند، اما به سرعت به داخل محدوده قبلی بازگردد. این نوع شکست‌ها می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجهی شوند اگر به درستی شناسایی نشوند. در ادامه، نکات و روش‌هایی برای تشخیص بریک اوت واقعی از کاذب آورده شده است:

روش‌های تشخیص بریک اوت واقعی:

1. بررسی حجم معاملات:

– حجم معاملات یکی از بهترین شاخص‌ها برای تأیید بریک اوت است. بریک اوت واقعی معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است. اگر بریک اوت با حجم کم رخ دهد، احتمال کاذب بودن آن بیشتر است.

2. انتظار برای تأیید قیمت:

– به جای ورود فوری به معامله پس از بریک اوت، بهتر است منتظر بمانید تا قیمت چند کندل پشت سر هم در بالای مقاومت یا زیر حمایت بسته شود. این تأیید قیمت می‌تواند به کاهش احتمال بریک اوت کاذب کمک کند.

3. تست مجدد سطح شکسته شده (Retest):

– یکی از روش‌های مؤثر، انتظار برای بازگشت قیمت به سطح شکسته شده و مشاهده واکنش آن است. اگر قیمت پس از بازگشت به سطح قبلی (حمایت یا مقاومت) دوباره در جهت بریک اوت حرکت کند، احتمال واقعی بودن بریک اوت بیشتر است.

4. تحلیل چند زمانی (Multi-Timeframe Analysis):

– با بررسی نمودار در چند بازه زمانی، می‌توان به وضوح بیشتری از حرکت قیمت دست یافت. بریک اوت‌هایی که در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر (مثل روزانه یا هفتگی) نیز دیده می‌شوند، اعتبار بیشتری دارند.

5. استفاده از اندیکاتورها:

– اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، و باندهای بولینگر می‌توانند به تأیید بریک اوت کمک کنند. برای مثال، واگرایی RSI در نزدیکی یک بریک اوت می‌تواند نشان‌دهنده کاذب بودن آن باشد.

6. الگوهای کندلی:

– کندل‌هایی مانند دوجی (Doji) یا پین‌بار (Pin Bar) در نزدیکی بریک اوت می‌توانند هشدارهایی برای بریک اوت کاذب باشند. این کندل‌ها نشان‌دهنده تردید بازار در ادامه حرکت هستند.

7. بررسی شرایط بازار:

– شرایط بنیادی و اخبار مهم می‌توانند تأثیر زیادی بر بریک اوت‌ها داشته باشند. بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌تواند به تشخیص بریک اوت‌های کاذب که به دلیل نوسانات ناشی از اخبار ایجاد شده‌اند، کمک کند.

جمع‌بندی

برای تشخیص بریک اوت واقعی از کاذب، باید به ترکیبی از حجم معاملات، تأییدهای قیمتی، تست مجدد سطوح، تحلیل چند زمانی و استفاده از اندیکاتورها توجه کرد. هیچ روشی به تنهایی نمی‌تواند به طور قطعی بریک اوت واقعی را تضمین کند، اما ترکیب این روش‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری منجر شود و ریسک‌های معاملاتی را کاهش دهد.