معرفی تغییر روند یا معکوس در فارکس
در این مقاله از آموزش فارکس به این سوال پاسخ می دهیم که تغییر روند یا معکوس در فارکس چیست؟ ایجاد شده است. این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به افزایش می کند. مدام در حال افزایش است. سپس شروع به ریزش می کند.
و ریزش بیشتر.
و ریرش بیشتر.
و سپس شروع به بازگشت به بالا می کند! آیا تا به حال در این شرایط قرار گرفته اید؟ به نظر می رسد که ممکن که اقدام قیمت در حال افزایش باشد و معامله خرید انجام شود.اشتباه!
در مثال بالا، معامله‌گر فارکس تفاوت بین اصلاح و برگشت را تشخیص نداد. معامله‌گر به‌جای صبور بودن و سوار شدن بر روند نزولی کلی، معتقد بود که یک معکوس در حال حرکت است و ورود طولانی‌مدتی را ایجاد کرد. اوه، پول او می رود! ببینید چگونه هپی پیپ در یکی از معاملات AUD / USD فریب «بازگشت» را خورد.
در بازار فارکس، اصطلاح “تغییر روند” یا “معکوس” به وقوع پدیده‌ای اشاره دارد که روند حرکت قیمت یک زوج ارز به نحوی تغییر مسیر می‌دهد که معکوس یا برعکس از روند قبلی باشد. به عبارت دیگر، وقتی که یک روند قیمتی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها شروع به حرکت در جهت مخالف روند قبلی می‌کنند، این پدیده به عنوان “تغییر روند” یا “معکوس” شناخته می‌شود.
مثالی از تغییر روند در بازار فارکس می‌تواند این باشد که اگر یک زوج ارز به مدت طولانی در یک روند صعودی (بازده مثبت) بوده باشد ولی به ناگهان شروع به کاهش قیمت کند، این نشانه‌ای از تغییر روند به سمت کاهش (معکوس از صعود) خواهد بود. در این حالت، ترند روندی از صعود به نزول تغییر کرده است.
با توجه به اینکه تشخیص تغییر روند به موقع و به درستی می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح در معاملات فارکس کمک زیادی کند، معمولاً نقاط ورود و خروج استراتژی‌های معاملاتی معکوس، مانند استفاده از نقاط پشتیبانی و مقاومت و الگوهای شمعی، برای تأیید تغییر روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این مقاله با ویژگی های اصلاحات و برگشت ها، نحوه تشخیص آنها و محافظت از خود در برابر سیگنال های غلط آشنا می شوید.
روند Retracements چیست؟
حرکت اصلاحی به عنوان یک حرکت موقت قیمت در برابر روند اصلی تعیین شده تعریف می شود. روش دیگر برای بررسی آن ناحیه ای از حرکت قیمت است که برخلاف روند حرکت می کند اما برای ادامه روند برمی گردد.
در بازارهای مالی و به‌ویژه در فارکس، اصطلاح “Retracement” به معنای بازگشت موقت قیمت در مقابل روند اصلی است. به عبارت دیگر، Retracement به نوعی اصلاح موقتی در قیمت اشاره دارد که در آن قیمت برخلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند، اما این حرکت معمولاً کوتاه‌مدت و محدود است و پس از آن قیمت دوباره به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.
به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز در یک روند صعودی قرار دارد و قیمت به طور پیوسته در حال افزایش است، ممکن است در میانه این روند، قیمت برای مدت کوتاهی کاهش یابد. این کاهش قیمت، که در چارچوب روند کلی صعودی اتفاق می‌افتد، یک Retracement نامیده می‌شود.
Retracements معمولاً به عنوان فرصت‌های معاملاتی برای معامله‌گرانی که به دنبال خرید در یک روند صعودی یا فروش در یک روند نزولی هستند، شناخته می‌شوند. برای شناسایی این بازگشت‌های موقتی، معامله‌گران از ابزارهایی مانند فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) استفاده می‌کنند که سطوح مختلفی از حمایت و مقاومت احتمالی را در حین یک Retracement نشان می‌دهد.
به طور خلاصه، Retracement نوعی بازگشت کوتاه‌مدت و موقتی قیمت در مقابل روند اصلی است که اغلب به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند اصلی، در نظر گرفته می‌شود.
الگوی تغییر روند Reversals چیست؟
معکوس ها به عنوان تغییر در روند کلی قیمت تعریف می شوند.
- هنگامی که یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر می کند، یک معکوس رخ می دهد.
- هنگامی که یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر می کند، یک معکوس نیز رخ می دهد.
با استفاده از مثال بالا، در اینجا نحوه برگشت به نظر می رسد.
“تغییر روند” (Reversals) در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، به وضعیتی اشاره دارد که در آن جهت حرکت قیمت یک دارایی یا جفت ارز تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، تغییر روند زمانی رخ می‌دهد که یک روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود یا برعکس.
ویژگی‌های تغییر روند (Reversals):
- پایان روند جاری: تغییر روند معمولاً به معنای پایان یک روند جاری است، مثلاً اگر قیمت در حال افزایش بوده و سپس شروع به کاهش کند، این نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
- تشخیص تغییر روند: معامله‌گران معمولاً از ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای نموداری، شاخص‌های فنی (مانند RSI، MACD)، و سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح مقاومتی برسد و سپس شروع به کاهش کند، ممکن است نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
- الگوهای کلاسیک تغییر روند: الگوهای نموداری مانند “سر و شانه” (Head and Shoulders)، “دو قله” (Double Top)، و “دو کف” (Double Bottom) به عنوان نشانه‌هایی از تغییر روند شناخته می‌شوند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت پس از یک دوره حرکت در یک جهت خاص، شروع به تغییر جهت دهد.
- تایید تغییر روند: تأیید تغییر روند معمولاً از طریق شکست (Breakout) یک سطح کلیدی مانند یک خط روند یا خط گردن (Neckline) در الگوهای کلاسیک صورت می‌گیرد.
اهمیت تغییر روند:
– فرصت‌های معاملاتی: شناسایی به‌موقع تغییر روند به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را به‌موقع انجام دهند، چه برای بستن معاملات قبلی یا باز کردن معاملات جدید در جهت مخالف.
– مدیریت ریسک: شناسایی تغییر روند به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات غیرمنتظره در قیمت‌ها جلوگیری کنند و استراتژی‌های خود را برای مدیریت ریسک بهینه کنند.
به طور خلاصه، تغییر روند به زمانی اشاره دارد که روند حرکت قیمت تغییر جهت داده و باعث می‌شود که قیمت‌ها در جهت مخالف حرکت کنند. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌های جدید یا ضرورت تغییر در استراتژی معاملاتی باشند.
چه کاری باید انجام دهید؟
هنگامی که با یک اصلاح یا برگشت احتمالی مواجه می شوید، سه گزینه دارید:
- اگر در موقعیتی هستید، می توانید موقعیت خود را حفظ کنید. این می تواند منجر به زیان شود، در صورتی که روند اصلاحی معکوس طولانی مدت باشد.
- اگر قیمت دوباره با روند کلی حرکت کرد، می توانید موقعیت خود را ببندید و دوباره وارد شوید. البته، اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند، ممکن است فرصت تجاری از دست رفته باشد. در صورت تصمیم به ورود مجدد، پول نیز برای اسپرد تلف می شود.
- شما می توانید برای همیشه تعطیل کنید. این می تواند منجر به ضرر (اگر قیمت بر خلاف شما باشد) یا سود زیادی (اگر در بالا یا پایین بسته شده باشید) بسته به ساختار تجارت شما و آنچه پس از آن اتفاق می افتد، شود.
از آنجایی که معکوس ها می توانند در هر زمانی اتفاق بیفتند، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست. به همین دلیل است که استفاده از نقاط توقف ضرر می تواند یک تکنیک مدیریت ریسک عالی هنگام معامله با روند باشد.
شما می توانید از آن برای محافظت از سود خود استفاده کنید و مطمئن شوید که در صورت وقوع یک معکوس طولانی مدت، همیشه با مقداری پیپ کنار می روید.
